| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 172.31 | 13,533.00 |
| 估值日期 | 2025/08/07 | 2025/08/07 |
| 夏普比率 | 1.50 | 0.37 |
| 3年期風險回報比率 | 0.02 | 1.52 |
| 累積表現 |
| +13.49% | +10.79% |
| +5.22% | +18.71% |
| +5.56% | +19.59% |
| +0.13% | +15.27% |
| -12.30% | +17.76% |
| +0.60% | +12.71% |
| +9.80% | +24.94% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| -12.30% | +17.76% |
| +6.60% | -10.41% |
| +0.60% | +12.71% |
| -8.40% | +2.52% |
| +9.80% | +24.94% |
| 3年年度化波幅 | 18.48% | 12.00% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Chate Benchavitvilai & 羅思洋 & 黃寶麗 | Hiroki Takayama |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 219200000 | USD 331227130 |
| 基金貨幣 | 美元 | 日圓 |
| 主題 | 一般 | 中小企 |
| 地域分佈 | 泰國 | 日本 |
| 主要投資 |
| CP All (10.10%) | FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC (1.84%) |
| Bangkok Dusit Medical (8.80%) | KONOIKE TRANSPORT CO LTD (1.74%) |
| Airports of Thailand (5.50%) | HASEKO CORPORATION (1.71%) |
| Delta Electronics (8.60%) | YAMAZAKI BAKING CO LTD (1.69%) |
| PTT Exploration & Prod (6.10%) | 77 BANK LTD/THE (1.68%) |
| Bumrungrad Hospital (4.70%) | MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION (1.65%) |
| PTT Public (6.80%) | KINDEN CORPORATION (1.64%) |
| Advanced Info Service (8.40%) | JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP (1.60%) |
| Central Pattana (4.00%) | SUNDRUG CO LTD (1.55%) |
| Gulf Ener Devl (3.60%) | GUNZE LTD (1.54%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 信託管理人費用：每年資產淨值之0.1%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年10,000美元） | 保管人費用保管費：0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用：每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 資產淨值之0.5% | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1989/08/08 | 1987/05/13 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 31/08 |
| 註冊國家 | 香港 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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