美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
46.80
(更新 : 2025/08/07)
1個月回報
 
+4.56%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.21億
主題 高股息
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.36 - 46.80
+3.56%
+2.47%
1個月
44.36 - 46.80
+4.56%
+1.70%
3個月
41.24 - 46.80
+13.49%
+8.73%
1年
34.95 - 46.80
+20.38%
+16.06%
3年
27.86 - 46.80
+41.29%
+25.69%
自發行以來
9.06 - 46.80
+368.00%
+428.86%
波幅
3年年度化波幅
10.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金內容
按 巿場
 澳洲 (20.50%)
 中國 (19.30%)
 台灣 (18.30%)
 香港 (10.60%)
 新加坡 (7.80%)
 南韓 (7.70%)
 印度 (6.60%)
 流動資產 (3.10%)
 印尼 (2.70%)
 菲律賓 (2.40%)
 新西蘭 (1.20%)
按 行業
 金融 (22.10%)
 資訊科技 (20.60%)
 工業製造 (12.60%)
 非必需消費品 (11.50%)
 通訊服務 (10.10%)
 原料 (7.70%)
 健康護理 (5.60%)
 公用事業 (3.10%)
 流動資產 (3.10%)
 房地產 (2.40%)
 基本消費品 (1.10%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (57.60%)
 太平洋(日本除外) (30.30%)
 美洲 (7.20%)
 流動資產 (3.10%)
 其他 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.00%
Samsung Electronics Co Ltd
5.40%
Tencent Holdings Ltd
5.10%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
2.70%
CSL Ltd
2.70%
DBS Group Holdings Ltd
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.40%
International Container Terminal Services Inc
2.40%
Singapore Exchange Ltd
2.00%
Rio Tinto Ltd
2.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 172.31
+13.49%
+5.22%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 13,533.00
+10.79%
+18.71%
惠理台灣基金 (美元) 49.09
+8.65%
+26.07%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 28.86
+8.27%
+15.24%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 38.39
+8.02%
+3.34%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.16
-6.25%
+0.92%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.32
-6.11%
+5.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.44
-5.96%
+0.83%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 394.77
-5.93%
-0.65%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 501.33
-5.57%
-4.47%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】