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貝萊德環球遠見股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
97.19
(更新 : 2025/05/08)
1個月回報
 
+12.38%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.90億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
93.20 - 97.65
+4.28%
+1.94%
1個月
86.48 - 97.65
+12.38%
+12.04%
3個月
86.48 - 105.56
-7.93%
-1.16%
1年
86.48 - 105.83
+1.57%
+3.80%
3年
69.56 - 105.83
+23.78%
+15.88%
自發行以來
18.39 - 105.83
N/A
+396.73%
波幅
3年年度化波幅
14.42%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.30%
-18.88%
+19.62%
+21.35%
+33.52%
基金內容
按 巿場
 美國 (76.93%)
 法國 (6.46%)
 英國 (4.40%)
 丹麥 (3.90%)
 德國 (2.93%)
 瑞典 (2.46%)
 印度 (2.21%)
 現金及/或衍生產品 (0.72%)
按 行業
 資訊科技 (24.37%)
 醫療保健 (20.19%)
 金融 (16.70%)
 工業 (14.94%)
 非必需消費品 (8.44%)
 基本消費品 (7.82%)
 能源 (3.75%)
 原材料 (3.06%)
 現金及衍生產品 (0.72%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (99.28%)
 現金及衍生產品 (0.72%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
7.26%
AMAZON COM INC
5.05%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
5.03%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.35%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
4.26%
MASTERCARD INC CLASS A
4.20%
SERVICENOW INC
4.08%
CHARLES SCHWAB CORP
3.91%
NOVO NORDISK CLASS B
3.90%
APPLIED MATERIAL INC
3.77%
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