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貝萊德歐洲特別時機基金 (澳幣) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
22.66
(更新 : 2025/05/08)
1個月回報
 
+3.19%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.56億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.94 - 22.77
+3.28%
+1.94%
1個月
20.57 - 22.77
+3.19%
+12.04%
3個月
20.57 - 25.83
-10.19%
-1.16%
1年
20.57 - 25.83
-6.94%
+3.80%
3年
16.89 - 25.83
+20.02%
+15.88%
自發行以來
9.01 - 25.90
N/A
+396.73%
波幅
3年年度化波幅
12.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+17.39%
-25.19%
+26.18%
+7.88%
+40.20%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (19.53%)
 法國 (15.85%)
 英國 (11.91%)
 瑞士 (11.05%)
 丹麥 (8.15%)
 德國 (6.50%)
 意大利 (6.11%)
 愛爾蘭 (5.61%)
 其他 (5.59%)
 現金及/或衍生產品 (5.18%)
 美國 (4.52%)
按 行業
 工業 (32.38%)
 金融 (18.67%)
 醫療保健 (12.49%)
 非必需消費品 (12.29%)
 資訊科技 (11.43%)
 原材料 (5.27%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
 通訊 (2.29%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (85.77%)
 中型股 - 20至100億歐元 (9.05%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.15%
ASML HOLDING NV
6.12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.15%
MTU AERO ENGINES AG
5.14%
LINDE PLC
4.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.15%
RELX PLC
4.12%
FERRARI NV
3.64%
ADYEN NV
3.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.35%
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+35.47%
-2.78%
惠理台灣基金 (美元) 38.52
+31.24%
-2.85%
施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位 37.84
+26.15%
-6.19%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 9.59
+20.33%
+19.88%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 21.42
+19.87%
+2.83%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.53
-7.44%
-6.66%
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-3.94%
-7.39%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 524.80
-2.03%
-7.71%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 12.64
-1.40%
-3.66%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 425.88
-1.33%
-15.53%
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