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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

中國股票基金 股票 17.600
2025/09/30
+27.81% +25.36% +20.47% +10.69% +41.71% 1.49%
中港股票基金 股票 28.900
2025/09/30
+29.19% +23.35% +16.20% +8.85% +41.53% 1.49%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 17.470
2025/09/30
+14.41% +23.03% +8.85% +5.30% +23.90% 0.88%
亞太股票基金 股票 36.880
2025/09/30
+7.65% +19.70% +9.86% +6.41% +19.51% 1.50%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 51.340
2025/09/30
+16.71% +19.26% +6.87% +3.40% +14.01% 0.82%
增長基金 混合資產 29.870
2025/09/30
+16.23% +18.67% +8.46% +4.22% +23.28% 1.53%
環球股票基金 股票 29.220
2025/09/30
+14.45% +18.40% +8.02% +3.73% +16.65% 0.82%
恒指基金 股票 31.260
2025/09/30
+30.20% +18.36% +12.16% +7.53% +37.11% 0.79%
北美股票基金 股票 36.960
2025/09/30
+13.72% +17.67% +7.01% +2.87% +11.19% 1.32%
智優逸均衡基金 混合資產 19.290
2025/09/30
+14.01% +15.23% +6.28% +3.21% +19.52% 0.93%
均衡基金 混合資產 27.160
2025/09/30
+12.93% +15.18% +6.68% +3.51% +19.33% 1.43%
恒生中國企業指數基金 股票 9.950
2025/09/30
+29.56% +14.11% +10.68% +7.22% +33.92% 0.89%
歐洲股票基金 股票 20.000
2025/09/30
+12.30% +12.49% +3.31% +2.09% +22.32% 1.34%
核心累積基金 混合資產 28.950
2025/09/30
+9.12% +11.95% +4.59% +2.44% +11.78% 0.78%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 23.030
2025/09/30
+13.06% +11.90% +2.95% +1.68% +21.72% 0.88%
平穩基金 混合資產 13.560
2025/09/30
+5.53% +7.79% +2.57% +1.73% +10.51% 1.33%
65歲後基金 混合資產 13.910
2025/09/30
+3.04% +4.59% +1.46% +1.24% +5.30% 0.78%
環球債券基金 債券 11.690
2025/09/30
+0.95% +3.27% -0.43% +0.52% +5.41% 0.83%
保證基金 保證 10.620
2025/09/30
+2.91% +2.31% +0.38% +0.38% +3.71% 2.06%
強積金保守基金 強積金保守 14.140
2025/09/30
+2.69% +1.07% +0.28% +0.14% +1.80% 0.77%
營辦機構平均 +13.82% +14.18% +6.83% +3.86% +19.21% 1.13%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
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基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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