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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 21.960
2025/09/30
+28.92% +32.31% +20.14% +8.19% +36.77% 1.30%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 20.771
2025/09/30
+17.80% +25.27% +10.89% +8.00% +24.36% 1.29%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 14.413
2025/09/30
+32.31% +22.90% +16.12% +8.17% +41.77% 1.28%
東亞香港追蹤指數基金 股票 17.863
2025/09/30
+30.57% +18.02% +12.06% +7.36% +36.47% 0.58%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 30.040
2025/09/30
+13.09% +15.04% +6.45% +3.63% +18.38% 1.37%
東亞中國追蹤指數基金 股票 11.062
2025/09/30
+29.62% +14.21% +10.88% +7.16% +33.59% 1.17%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 17.735
2025/09/30
+8.91% +11.51% +3.75% +2.36% +10.56% 0.78%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 24.228
2025/09/30
+8.83% +11.43% +4.46% +2.69% +13.88% 1.34%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 20.473
2025/09/30
+5.04% +7.79% +2.55% +1.80% +9.64% 1.31%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 12.378
2025/09/30
+2.75% +4.66% +1.10% +1.11% +5.01% 0.78%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.172
2025/09/30
+0.42% +1.57% -0.10% -0.05% +2.76% 0.79%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 15.125
2025/09/30
+2.22% +0.78% +0.20% +0.05% +1.47% 0.81%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 27.590
2025/09/30
+29.10% +32.42% +20.26% +8.23% +36.81% 1.29%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 35.635
2025/09/30
+18.09% +25.70% +10.97% +8.08% +24.78% 1.32%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 24.250
2025/09/30
+32.30% +22.79% +16.13% +8.18% +41.81% 1.28%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 42.695
2025/09/30
+16.14% +19.00% +6.64% +3.57% +13.23% 1.25%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 13.619
2025/09/30
+18.72% +19.00% +7.57% +2.67% +17.14% 1.36%
東亞香港追蹤指數基金 股票 17.853
2025/09/30
+30.49% +18.01% +12.04% +7.35% +36.45% 0.60%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 31.650
2025/09/30
+14.31% +17.85% +6.12% +3.49% +15.27% 1.25%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 29.141
2025/09/30
+13.11% +15.05% +6.45% +3.64% +18.39% 1.37%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.702
2025/09/30
+29.46% +14.18% +10.87% +7.13% +33.50% 1.19%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 17.795
2025/09/30
+8.90% +11.50% +3.74% +2.36% +10.56% 0.78%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 24.005
2025/09/30
+8.91% +11.45% +4.48% +2.70% +13.98% 1.34%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 19.312
2025/09/30
+12.83% +10.69% +2.15% +2.06% +20.87% 1.40%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 20.066
2025/09/30
+5.03% +7.86% +2.60% +1.83% +9.65% 1.31%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 12.353
2025/09/30
+2.75% +4.66% +1.10% +1.11% +5.01% 0.78%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.049
2025/09/30
+0.05% +2.65% -0.66% +0.33% +4.45% 1.05%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.236
2025/09/30
+0.47% +1.50% -0.09% -0.05% +2.67% 0.80%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.748
2025/09/30
+2.24% +0.81% +0.24% +0.08% +1.51% 0.81%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞大中華股票基金 股票 24.089
2025/09/30
+29.29% +32.95% +20.46% +8.15% +36.94% 0.96%
東亞亞洲股票基金 股票 19.026
2025/09/30
+19.43% +26.21% +11.84% +8.21% +25.75% 0.98%
東亞香港追蹤指數基金 股票 16.299
2025/09/30
+30.34% +17.88% +11.93% +7.38% +36.36% 0.69%
東亞環球股票基金 股票 32.708
2025/09/30
+14.31% +17.79% +6.15% +3.47% +15.43% 0.95%
東亞增長基金 混合資產 19.852
2025/09/30
+15.45% +16.31% +7.07% +3.78% +20.24% 0.98%
東亞均衡基金 混合資產 16.932
2025/09/30
+11.03% +12.46% +5.01% +2.79% +15.63% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 17.873
2025/09/30
+8.86% +11.50% +3.74% +2.36% +10.53% 0.82%
東亞平穩基金 混合資產 13.904
2025/09/30
+6.95% +8.78% +3.12% +1.91% +11.22% 0.96%
東亞65歲後基金 混合資產 12.333
2025/09/30
+2.68% +4.68% +1.11% +1.11% +4.98% 0.84%
東亞環球債券基金 債券 9.565
2025/09/30
-0.18% +2.72% -0.69% +0.37% +4.43% 0.93%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.834
2025/09/30
+2.12% +0.70% +0.16% +0.05% +1.39% 0.79%
營辦機構平均 +14.09% +13.81% +6.73% +3.82% +18.09% 1.05%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
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