12月15日|華泰證券研報稱,當前仍處於春季躁動的佈局窗口,佈局思路做微調,增配季節性/產業性/政策性主題品種,減配內需型順週期。對應地,行業上,建議關注AI算力(關注市場對利空因素的定價反饋)、鋰電/儲能、軍工、部分化工品、銅、家電(搶出口主題的高勝率行業)。