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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.55 2025/05/07 1.11 +1.21% -0.07% +1.59% +0.58% +3.49% +1.21% -8.01% N/A 6.33%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.07 2025/05/07 N/A +1.01% +0.12% +1.85% +0.95% +4.85% +7.29% +2.03% +58.64% 5.55%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.07 2025/05/07 N/A +1.01% +0.12% +1.85% +0.95% +4.85% +7.29% +2.03% +58.64% 5.55%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.07 2025/05/07 N/A +1.01% +0.12% +1.85% +0.95% +4.85% +7.29% +2.03% +58.64% 5.55%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.07 2025/05/07 N/A +1.01% +0.12% +1.85% +0.95% +4.85% +7.29% +2.03% +58.64% 5.55%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.34 2025/05/07 N/A +0.11% +0.42% +1.03% +0.67% +2.49% +6.80% +5.38% +4.05% 0.39%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/07 N/A +0.50% +0.94% +1.83% +1.39% +4.41% +6.34% +3.34% N/A 2.11%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/07 N/A +0.50% +0.94% +1.83% +1.39% +4.41% +6.34% +3.34% N/A 2.11%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/07 N/A +0.50% +0.94% +1.83% +1.39% +4.41% +6.34% +3.34% N/A 2.11%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/07 N/A +0.50% +0.94% +1.83% +1.39% +4.41% +6.34% +3.34% N/A 2.11%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 45.19 2025/05/07 N/A -0.64% -7.61% +0.85% +0.33% -0.20% +35.06% +72.02% N/A 13.97%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 47.84 2025/05/07 N/A +2.52% +2.24% +5.27% +7.98% +0.33% +21.72% +55.81% N/A 12.00%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.80 2025/05/07 1.30 +0.74% -0.29% +1.39% +0.37% +3.34% -1.76% -10.86% +94.08% 6.48%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 51.97 2025/05/07 0.20 +3.96% +2.24% +14.06% +10.50% +13.27% +24.28% +59.85% +353.10% 11.91%
 
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