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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.65 2025/06/20 1.11 +0.84% +2.52% +0.84% +0.95% +4.10% +6.10% -9.49% N/A 5.76%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.20 2025/06/20 N/A +0.94% +2.38% +1.65% +1.71% +5.52% +13.16% +0.23% +59.85% 5.17%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.20 2025/06/20 N/A +0.94% +2.38% +1.65% +1.71% +5.52% +13.16% +0.23% +59.85% 5.17%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.20 2025/06/20 N/A +0.94% +2.38% +1.65% +1.71% +5.52% +13.16% +0.23% +59.85% 5.17%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.20 2025/06/20 N/A +0.94% +2.38% +1.65% +1.71% +5.52% +13.16% +0.23% +59.85% 5.17%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.53 2025/06/20 N/A +0.15% +0.45% +0.98% +0.92% +2.31% +7.16% +5.70% +4.31% 0.34%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.18 2025/06/20 N/A +0.43% +1.44% +1.89% +1.89% +4.59% +8.52% +2.86% N/A 1.84%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.18 2025/06/20 N/A +0.43% +1.44% +1.89% +1.89% +4.59% +8.52% +2.86% N/A 1.84%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.18 2025/06/20 N/A +0.43% +1.44% +1.89% +1.89% +4.59% +8.52% +2.86% N/A 1.84%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.18 2025/06/20 N/A +0.43% +1.44% +1.89% +1.89% +4.59% +8.52% +2.86% N/A 1.84%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 48.30 2025/06/20 N/A -1.00% -1.57% +7.67% +7.24% +6.88% +54.71% +66.72% N/A 15.15%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 48.34 2025/06/20 N/A -0.38% -2.44% +10.69% +9.12% +4.27% +27.22% +45.97% N/A 11.81%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.94 2025/06/20 1.30 +0.72% +2.26% +0.89% +1.09% +4.36% +3.26% -12.07% +95.46% 5.66%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.13 2025/06/20 0.20 +0.76% +2.29% +15.49% +15.09% +16.45% +38.07% +51.58% +371.95% 12.23%
 
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