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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.14% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.81 2025/08/11 N/A +1.61% +5.54% +5.19% +6.94% +9.03% +27.27% +5.57% +398.11% 8.50%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.57 2025/08/11 N/A +0.62% +2.60% +2.82% +3.71% +6.82% +18.98% +18.72% +175.72% 6.16%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.31 2025/08/11 N/A +0.94% +3.48% +3.82% +4.89% +7.94% +23.07% +22.99% +335.89% 5.60%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.69 2025/08/11 N/A +0.41% +1.13% +2.39% +2.77% +3.91% +10.37% +6.72% N/A 1.28%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.24 2025/08/11 N/A +0.56% +2.01% +2.98% +3.77% +6.14% +27.17% +34.44% +62.40% 2.46%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/08/11 N/A +0.63% +2.14% +0.91% +1.17% +0.79% -1.38% -13.21% -42.11% 4.89%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.51 2025/08/11 1.48 +0.59% +2.09% +2.09% +2.60% +5.72% +9.15% +1.33% +925.50% 3.97%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.13 2025/08/11 N/A +1.27% +3.47% +6.81% +7.79% +3.67% +4.55% -12.06% N/A 6.49%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/08/11 1.50 +0.80% +1.07% -0.13% +0.94% 0.00% -0.53% -13.33% N/A 5.73%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.05 2025/08/11 0.82 +1.30% +3.95% +4.78% +4.94% -0.85% -6.94% -25.83% N/A 8.92%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.11 2025/08/11 N/A +1.12% +1.63% +1.63% +1.88% +0.25% -1.93% -28.36% N/A 5.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.02 2025/08/11 N/A +0.84% +0.87% +0.74% +0.89% -1.35% -5.36% -31.07% N/A 5.11%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.18 2025/08/11 1.45 +1.60% +3.28% +4.93% +5.70% +6.43% +16.61% -5.31% N/A 5.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.40 2025/08/11 N/A +1.20% +1.82% +1.82% +2.07% +0.24% -1.52% -27.77% N/A 5.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.01 2025/08/11 N/A +0.86% +3.85% +2.19% +3.55% +3.09% +7.85% -15.54% N/A 7.77%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.53 2025/08/11 N/A +0.56% +3.10% +1.35% +2.56% +1.57% +4.91% -18.28% N/A 7.72%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.83 2025/08/11 1.66 +1.72% +5.51% +5.51% +7.38% +9.42% +30.80% +13.40% +202.35% 7.70%
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