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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.17% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.14 2026/03/31 N/A -4.49% -2.63% +0.47% -2.63% +7.78% +32.43% +8.03% +411.40% 5.95%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.36 2026/03/31 N/A -2.94% -1.63% -1.27% -1.63% +2.83% +17.10% +9.98% +173.57% 3.08%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.54 2026/03/31 N/A -2.01% -1.26% -0.20% -1.26% +5.39% +25.34% +16.03% +341.08% 3.99%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.94 2026/03/31 N/A -0.85% -0.05% +0.66% -0.05% +2.78% +11.21% +8.13% N/A 1.21%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.73 2026/03/31 N/A -0.54% +0.54% +1.89% +0.54% +5.15% +27.71% +29.69% +67.30% 1.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2026/03/31 N/A -2.27% -2.55% -1.54% -2.55% +4.31% +1.93% -15.44% -43.26% 4.37%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.23 2026/03/31 1.48 -3.21% -1.94% -1.84% -1.94% +1.20% +13.65% -2.32% +911.50% 3.05%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.80 2026/03/31 N/A -4.25% -1.18% -2.58% -1.18% +2.37% +5.68% -11.61% N/A 6.28%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.35 2026/03/31 1.50 -1.34% 0.00% +0.14% 0.00% +5.15% +1.24% -21.64% N/A 5.31%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.96 2026/03/31 0.82 -4.86% -1.41% -0.62% -1.41% +5.75% -4.07% -23.70% N/A 7.74%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.03 2026/03/31 N/A -2.90% -1.83% -2.22% -1.83% -0.74% +1.03% -27.33% N/A 4.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.72 2026/03/31 N/A -3.13% -2.33% -3.04% -2.33% -2.68% -3.55% -30.79% N/A 3.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.45 2026/03/31 1.45 -2.48% -0.45% +0.57% -0.45% +5.81% +19.65% -3.22% N/A 4.10%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.30 2026/03/31 N/A -3.04% -2.01% -2.44% -2.01% -0.72% +0.56% -26.81% N/A 4.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.08 2026/03/31 N/A -4.32% -2.88% -0.51% -2.88% +2.76% +16.28% -13.02% N/A 5.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.47 2026/03/31 N/A -4.46% -3.25% -1.27% -3.25% +0.85% +11.76% -16.66% N/A 5.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.94 2026/03/31 1.66 -3.82% -1.42% +2.41% -1.42% +10.02% +38.69% +17.76% +217.73% 5.64%
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