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东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
27.13
(更新 : 2025/08/11)
1个月回报
 
+1.27%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.53千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.12 - 27.17
+0.04%
+0.38%
1个月
26.65 - 27.17
+1.27%
+0.63%
3个月
26.22 - 27.25
+3.47%
+2.17%
1年
24.79 - 27.25
+3.67%
+2.73%
3年
23.42 - 27.25
+4.55%
+5.09%
自发行以来
0.00 - 32.24
N/A
+93.03%
波幅
3年年度化波幅
6.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金内容
按 巿场
 GERMANY (16.13%)
 UNITED KINGDOM (8.40%)
 UNITED STATES OF AMERICA (8.35%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (7.03%)
 ITALIAN REPUBLIC (4.95%)
 BRAZIL (4.88%)
 UNITED MEXICAN STATES (4.04%)
 BELGIUM (3.84%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.84%)
 JAPAN (3.65%)
 NEW ZEALAND (2.87%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.27%)
 ROMANIA (1.79%)
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI (1.56%)
 SOUTH AFRICA (1.53%)
按 货币
 美元 (2.10%)
 欧元 (1.49%)
 英磅 (1.09%)
 日圆 (0.91%)
 澳元 (0.36%)
 纽元 (0.20%)
 巴西雷亚尔 (0.17%)
 墨西哥比索 (0.12%)
 南非兰特 (0.11%)
 波兰币 (0.08%)
 NOK (0.04%)
 其他 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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+2.27%
+7.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.83
+1.72%
+5.51%
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+1.61%
+5.54%
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+1.60%
+3.28%
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+1.52%
+0.55%
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-2.05%
-0.66%
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-0.65%
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-0.48%
+1.45%
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-0.44%
+0.59%
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-0.25%
+2.19%
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