基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 27.83 | 67,933.00 |
估值日期 | 2025/05/06 | 2025/05/06 |
夏普比率 | -0.03 | 0.00 |
3年期风险回报比率 | 0.57 | 0.79 |
累积表现 |
| +22.49% | +18.69% |
| +5.54% | -0.41% |
| +8.92% | +1.35% |
| +7.74% | -2.19% |
| +15.00% | +23.50% |
| -3.60% | +8.90% |
| +28.20% | +27.00% |
| +178.30% | N/A |
年度表现 |
| +15.00% | +23.50% |
| -34.50% | -24.90% |
| -3.60% | +8.90% |
| +41.50% | +34.60% |
| +28.20% | +27.00% |
3年年度化波幅 | 19.62% | 18.34% |
基金公司 | 摩根资产管理 | 摩根资产管理 |
基金经理 | Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa | Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 2550200000 | USD 5567900 |
基金货币 | 美元 | 日圆 |
主题 | 一般 | 一般 |
地域分布 | 日本 | 日本 |
主要投资 |
| Seven & I (3.80%) | Advantest (4.30%) |
| Tokio Marine (4.80%) | Keyence (4.90%) |
| Keyence (5.20%) | Tokio Marine Holdings (5.10%) |
| Asics (5.50%) | Shin-Etsu Chemical (4.00%) |
| ITOCHU (5.20%) | ITOCHU (5.00%) |
| Shin-Etsu Chemical (3.80%) | Seven & I Holdings (3.20%) |
| Secom (3.10%) | Asics (5.70%) |
| Advantest (4.30%) | Hitach (7.00%) |
| Hoya (4.10%) | SECOM (3.20%) |
| Hitachi (7.80%) | HOYA (4.00%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | JPY 100000 |
认购费 (首次认购费) | 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) | 资产净值之5.0% |
转换费 | 资产净值之1.0% | 资产净值之1.0% |
维护费 | 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4% | 信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) |
赎回费 | 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) | 资产净值之0.5% |
发行日期 | 2002/04/02 | 1969/07/31 |
财政年度终结日 | 30/06 | 30/09 |
注册国家 | 卢森堡 | 香港 |
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