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摩根日本股票基金 (美元)

 
摩根日本(日圆)基金

基金名称
表现
最新资产净值价格 27.83 67,933.00
估值日期 2025/05/06 2025/05/06
夏普比率 -0.03 0.00
3年期风险回报比率 0.57 0.79
累积表现
  • 1个月
+22.49% +18.69%
  • 3个月
+5.54% -0.41%
  • 6个月
+8.92% +1.35%
  • 年初至今
+7.74% -2.19%
  • 1年
+15.00% +23.50%
  • 3年
-3.60% +8.90%
  • 5年
+28.20% +27.00%
  • 自发行以来
+178.30% N/A
年度表现
  • 2023
+15.00% +23.50%
  • 2022
-34.50% -24.90%
  • 2021
-3.60% +8.90%
  • 2020
+41.50% +34.60%
  • 2019
+28.20% +27.00%
3年年度化波幅 19.62% 18.34%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 摩根资产管理
基金经理 Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 2550200000 USD 5567900
基金货币 美元 日圆
主题 一般 一般
地域分布 日本 日本
基金内容
主要投资
  • 01
Seven & I (3.80%) Advantest (4.30%)
  • 02
Tokio Marine (4.80%) Keyence (4.90%)
  • 03
Keyence (5.20%) Tokio Marine Holdings (5.10%)
  • 04
Asics (5.50%) Shin-Etsu Chemical (4.00%)
  • 05
ITOCHU (5.20%) ITOCHU (5.00%)
  • 06
Shin-Etsu Chemical (3.80%) Seven & I Holdings (3.20%)
  • 07
Secom (3.10%) Asics (5.70%)
  • 08
Advantest (4.30%) Hitach (7.00%)
  • 09
Hoya (4.10%) SECOM (3.20%)
  • 10
Hitachi (7.80%) HOYA (4.00%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 JPY 100000
认购费 (首次认购费) 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) 资产净值之5.0%
转换费 资产净值之1.0% 资产净值之1.0%
维护费 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4% 信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元)
赎回费 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) 资产净值之0.5%
日期及其他
发行日期 2002/04/02 1969/07/31
财政年度终结日 30/06 30/09
注册国家 卢森堡 香港
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