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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
24.43
(更新 : 2025/08/12)
1个月回报
 
+0.33%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.82亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.21 - 24.54
+0.91%
-0.31%
1个月
23.55 - 24.63
+0.33%
+0.34%
3个月
22.93 - 24.63
+5.94%
+6.84%
1年
20.41 - 24.82
+2.73%
+12.49%
3年
18.97 - 25.62
+13.00%
+22.38%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+424.14%
波幅
3年年度化波幅
14.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 北美 (66.20%)
 英国 (12.90%)
 欧洲大陆 (11.90%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 物料 (51.50%)
 能源 (46.00%)
 现金 (1.30%)
 必需消费品 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.51%
Linde
7.28%
Shell Plc
6.15%
CRH PLC
5.42%
ENBRIDGE INC
4.35%
BHP GROUP LTD
4.31%
TotalEnergies SE
4.14%
Chevron
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
BP
3.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 170.85
+12.19%
+5.20%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,419.54
+7.79%
+15.70%
摩根日本(日圆)基金 79,491.00
+7.20%
+11.56%
摩根日本股票基金 (美元) 31.57
+6.91%
+11.44%
摩根太平洋科技基金 (美元) 104.43
+6.38%
+15.46%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 429.95
-6.01%
-5.84%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.01
-5.81%
-7.88%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 392.04
-5.22%
-3.29%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.63
-4.88%
-2.64%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.34
-4.79%
+1.41%
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