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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
59.92
(更新 : 2025/06/19)
1个月回报
 
+13.18%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
59.92 - 61.94
-3.26%
-0.84%
1个月
52.94 - 61.94
+13.18%
+0.57%
3个月
50.36 - 61.94
+18.37%
+2.31%
1年
36.58 - 61.94
+61.25%
+6.04%
3年
24.67 - 61.94
+84.37%
+25.88%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+409.76%
波幅
3年年度化波幅
26.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (55.23%)
 美国 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英国 (0.53%)
按 行业
 黄金 (86.85%)
 白银 (9.98%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 铜 (1.25%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10亿美元 (4.24%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.20
+18.55%
+26.20%
摩根南韩基金 (美元) 81.00
+16.30%
+19.43%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 59.92
+13.18%
+18.37%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 10.19
+12.10%
+18.35%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.64
+8.88%
+3.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 33.46
-7.85%
-6.06%
摩根泰国基金 (美元) 148.55
-7.27%
-2.22%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.06
-6.16%
-3.45%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 323.93
-4.26%
-0.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 65.69
-4.19%
-2.45%
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