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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
180.56
(更新 : 2025/08/11)
1个月回报
 
+0.31%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.81亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
179.82 - 180.56
+0.41%
+0.38%
1个月
179.82 - 180.56
+0.31%
+0.63%
3个月
178.63 - 180.56
+1.08%
+2.17%
1年
173.21 - 180.56
+4.24%
+2.73%
3年
158.54 - 180.56
+13.89%
+5.09%
自发行以来
148.39 - 180.56
N/A
+93.03%
波幅
3年年度化波幅
0.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (34.35%)
 美国政府机构回购协议 (29.49%)
 存款证 (14.17%)
 资产抵押商业本票 (12.33%)
 定期存款 (6.27%)
 商业本票 (2.30%)
 美国国库债券 (0.74%)
 其他票据 (0.35%)
按 资产
 1-7天 (55.81%)
 91-180天 (19.53%)
 超过180日 (10.34%)
 61-90日 (6.64%)
 8-30天 (4.05%)
 31-60日 (3.64%)
按 信用评级
 A-1+ (67.51%)
 A-1 (30.58%)
 AA (1.91%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.98%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.98%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
4.82%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.65%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
4.31%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.30%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.63%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.41%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.40%
BANK OF AMERICA NA
1.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.20
+2.27%
+7.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.83
+1.72%
+5.51%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.81
+1.61%
+5.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.18
+1.60%
+3.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.70
+1.52%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-2.05%
-0.66%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.07
-0.65%
+0.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42
-0.48%
+1.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.79
-0.44%
+0.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93
-0.25%
+2.19%
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