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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.89% +14.96% +451.33% 8.15%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 228.33 2025/06/19 N/A +1.17% +9.42% +1.07% +2.28% +6.31% +74.32% +82.72% +1,111.94% 16.42%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.08 2025/06/19 N/A +0.82% +1.20% +2.88% +2.75% +6.07% +29.05% +34.67% +60.80% 2.86%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.66 2025/06/19 N/A +0.84% +4.85% -2.16% -1.45% -0.95% +38.24% +57.23% +356.60% 16.38%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/19 N/A +0.71% +7.51% +1.77% +0.51% +4.45% +64.19% +74.88% +265.16% 14.91%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/19 N/A +0.71% +7.51% +1.77% +0.51% +4.45% +64.19% +74.88% +265.16% 14.91%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/19 N/A +0.71% +7.51% +1.77% +0.51% +4.45% +64.19% +74.88% +265.16% 14.91%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/19 N/A +0.71% +7.51% +1.77% +0.51% +4.45% +64.19% +74.88% +265.16% 14.91%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/06/19 N/A +0.35% -0.18% -0.19% -0.30% +0.70% +2.23% -12.77% -42.95% 5.32%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 137.15 2025/06/19 0.50 +0.42% +2.16% +7.52% +6.26% +8.44% +35.04% +68.68% N/A 13.07%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.75 2025/06/19 2.47 +1.32% +0.66% +2.61% +2.46% +3.75% +6.20% -6.56% N/A 6.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2025/06/19 N/A +0.38% +0.25% 0.00% +0.13% +1.28% +3.54% -9.52% N/A 5.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.39 2025/06/19 N/A +0.06% 0.00% -0.66% -0.38% -0.22% +0.16% -13.05% N/A 5.67%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.09 2025/06/19 1.43 +1.03% +2.28% +3.53% +3.21% +7.78% +26.70% +24.39% N/A 5.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.37 2025/06/19 N/A +0.46% +0.46% 0.00% +0.23% +1.16% +3.55% -9.52% N/A 5.69%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.70 2025/06/19 N/A +0.45% +0.25% -0.16% +0.21% +1.14% +3.98% -7.44% N/A 5.70%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.58 2025/06/19 -5.32 +0.34% +0.99% +1.98% +1.85% +4.42% +13.49% +13.42% N/A 0.27%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.06 2025/06/19 2.89 +0.53% +1.35% +2.66% +2.38% +5.39% +12.30% +7.73% +50.60% 1.92%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 73.10 2025/06/19 0.47 +3.45% +12.24% +7.72% +6.07% +10.12% +55.80% +93.03% +631.00% 14.73%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.81 2025/06/19 2.29 +1.13% +0.21% +1.79% +1.73% +2.84% +3.18% -9.09% N/A 7.11%
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