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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.58% +6.83% +451.33% 7.34%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.78 2025/08/11 N/A +1.51% +10.07% +4.13% +8.75% +21.26% +56.40% +79.54% +1,188.64% 15.54%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.24 2025/08/11 N/A +0.56% +2.01% +2.98% +3.77% +6.14% +27.17% +34.44% +62.40% 2.46%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.50 2025/08/11 N/A +0.04% +6.07% +1.69% +2.53% +3.22% +20.44% +46.06% +375.00% 15.55%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/08/11 N/A +0.33% +10.30% +0.59% +4.96% +16.49% +50.59% +72.77% +281.30% 13.43%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/08/11 N/A +0.33% +10.30% +0.59% +4.96% +16.49% +50.59% +72.77% +281.30% 13.43%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/08/11 N/A +0.33% +10.30% +0.59% +4.96% +16.49% +50.59% +72.77% +281.30% 13.43%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/08/11 N/A +0.33% +10.30% +0.59% +4.96% +16.49% +50.59% +72.77% +281.30% 13.43%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/08/11 N/A +0.63% +2.14% +0.91% +1.17% +0.79% -1.38% -13.21% -42.11% 4.89%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 142.44 2025/08/11 0.50 +0.36% +10.74% +5.93% +10.36% +11.50% +28.19% +68.53% N/A 11.58%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.31 2025/08/11 2.47 +1.12% +1.81% +4.35% +4.16% +2.72% +5.08% -6.72% N/A 5.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/08/11 N/A -0.25% +2.19% 0.00% +0.63% +0.63% -0.75% -11.79% N/A 4.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/08/11 N/A -0.48% +1.45% -0.79% -0.29% -1.01% -4.35% -15.49% N/A 4.88%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.86 2025/08/11 1.43 +0.67% +4.13% +3.88% +5.05% +7.84% +21.53% +21.60% N/A 4.84%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/08/11 N/A -0.23% +2.33% +0.23% +0.69% +0.46% -0.90% -11.85% N/A 4.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.08 2025/08/11 N/A -0.14% +2.33% -0.06% +0.69% +0.51% -0.40% -9.61% N/A 4.96%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.56 2025/08/11 -5.32 +0.31% +1.08% +1.92% +2.41% +4.24% +13.89% +14.06% N/A 0.22%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.20 2025/08/11 2.89 +0.60% +1.33% +3.05% +3.33% +4.61% +12.34% +7.95% +52.00% 1.80%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 79.15 2025/08/11 0.47 +4.25% +27.25% +9.81% +14.84% +24.68% +47.67% +91.83% +691.50% 15.44%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.07 2025/08/11 2.29 +0.85% +0.95% +3.53% +3.14% +1.54% +0.85% -8.32% N/A 5.40%
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