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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.34% +3.10% +451.33% 3.17%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.22 2025/10/14 N/A -0.96% +3.76% +23.78% +11.18% +14.06% +96.53% +77.53% +1,217.52% 13.73%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.47 2025/10/14 N/A +0.55% +2.04% +4.57% +5.24% +6.19% +31.87% +33.25% +64.70% 1.87%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.41 2025/10/14 N/A +0.14% +4.24% +21.91% +6.65% +1.35% +54.45% +42.56% +394.10% 13.41%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/14 N/A +0.97% +3.99% +21.46% +9.37% +9.66% +82.02% +70.39% +297.35% 12.04%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/14 N/A +0.97% +3.99% +21.46% +9.37% +9.66% +82.02% +70.39% +297.35% 12.04%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/14 N/A +0.97% +3.99% +21.46% +9.37% +9.66% +82.02% +70.39% +297.35% 12.04%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/14 N/A +0.97% +3.99% +21.46% +9.37% +9.66% +82.02% +70.39% +297.35% 12.04%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/10/14 N/A -1.05% +0.42% +3.77% +1.04% +0.28% +7.06% -12.80% -42.19% 4.04%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 147.57 2025/10/14 0.50 +0.06% +3.97% +16.05% +14.33% +9.24% +46.47% +80.51% N/A 10.75%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.94 2025/10/14 2.47 0.00% +2.98% +5.24% +6.07% +3.90% +15.85% -4.87% N/A 4.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/10/14 N/A -0.75% +0.13% +3.52% +0.76% -0.63% +8.77% -11.19% N/A 3.92%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.33 2025/10/14 N/A -0.76% -0.51% +2.19% -0.57% -2.31% +4.29% -15.19% N/A 3.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.44 2025/10/14 1.43 -0.11% +2.00% +7.29% +6.44% +6.60% +32.97% +22.73% N/A 3.86%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/10/14 N/A -0.68% +0.23% +3.53% +0.92% -0.68% +8.64% -11.11% N/A 3.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.19 2025/10/14 N/A -0.72% +0.19% +3.43% +0.83% -0.69% +9.13% -8.98% N/A 3.91%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 181.79 2025/10/14 -5.32 +0.29% +0.99% +1.94% +3.11% +4.04% +14.24% +14.85% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.34 2025/10/14 2.89 +0.13% +1.52% +2.95% +4.28% +4.57% +16.21% +8.64% +53.40% 1.45%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.33 2025/10/14 0.47 +0.65% +9.76% +35.56% +20.91% +21.31% +77.49% +97.14% +733.30% 14.30%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.36 2025/10/14 2.29 0.00% +2.38% +3.47% +4.71% +2.65% +11.65% -6.92% N/A 5.08%
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