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贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.07
(更新 : 2025/08/11)
1个月回报
 
+0.85%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.40亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.02 - 19.14
+0.26%
+0.38%
1个月
18.87 - 19.14
+0.85%
+0.63%
3个月
18.57 - 19.14
+0.95%
+2.17%
1年
18.18 - 19.28
+1.54%
+2.73%
3年
16.63 - 19.28
+0.85%
+5.09%
自发行以来
13.57 - 20.99
N/A
+93.03%
波幅
3年年度化波幅
5.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金内容
按 行业
 转手按揭抵押证券 (114.64%)
 抵押担保债券 (2.98%)
 商用房地产抵押证券 (1.77%)
 现金及衍生产品 (-19.39%)
按 资产
 债券 (113.24%)
 现金 (-13.24%)
按 信用评级
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 现金及衍生产品 (-19.39%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.20
+2.27%
+7.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.83
+1.72%
+5.51%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.81
+1.61%
+5.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.18
+1.60%
+3.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.70
+1.52%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-2.05%
-0.66%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.07
-0.65%
+0.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42
-0.48%
+1.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.79
-0.44%
+0.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93
-0.25%
+2.19%
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