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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.46 2025/05/07 N/A +12.02% +4.24% +3.08% +8.95% +14.62% -10.50% -15.79% +85.74% 26.57%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 57.17 2025/05/07 N/A -0.93% +4.96% +1.37% +10.30% +15.43% +0.78% -6.55% +471.72% 23.55%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53 2025/05/07 0.19 -4.93% -0.79% -1.41% +5.22% +13.39% +1.62% -6.95% +75.30% 22.88%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 435.76 2025/05/07 0.30 +14.34% +7.01% +8.09% +15.11% +22.91% +2.68% -11.58% N/A 26.60%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.64 2025/05/07 0.66 +11.41% +6.71% +3.13% +7.98% +6.65% +7.84% +4.29% +556.40% 23.36%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.29 2025/05/07 1.08 +11.04% +3.04% -3.59% +5.07% +4.77% -6.25% -12.82% +32.90% 27.23%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.63 2025/05/07 1.15 +13.13% +3.02% -0.46% +4.62% +3.10% -4.47% -3.10% +1,596.28% 24.05%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.20 2025/05/07 N/A +12.03% +6.51% +4.85% +11.65% +12.03% -6.14% -19.32% +62.00% 24.47%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 100.16 2025/05/07 N/A -0.84% +4.77% +3.06% +10.56% +15.31% +3.53% -5.64% N/A 21.48%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 65.80 2025/05/07 0.00 +10.91% +2.52% +1.84% +7.87% +11.98% -6.52% -13.56% N/A 28.33%
摩根中国入息基金 18.09 2025/05/07 N/A -2.11% +2.90% -2.48% +1.23% +6.35% +2.84% +9.44% +80.90% 12.34%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.28 2025/05/07 N/A -0.13% -0.88% -3.66% +0.77% -3.84% -9.20% -5.64% N/A 5.15%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.99 2025/05/07 N/A -0.21% -0.31% -1.79% +0.16% -2.23% +0.60% -1.76% N/A 1.90%
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