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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.66 2025/08/11 N/A +3.77% +5.17% +10.98% +18.71% +37.11% -3.12% -22.85% +102.39% 23.92%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 63.62 2025/08/11 N/A +4.98% +13.78% +13.73% +22.74% +36.39% +8.91% -16.61% +536.23% 24.81%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.53 2025/08/11 0.19 +1.61% +11.16% +6.90% +17.23% +32.23% +8.62% -14.42% +95.30% 22.68%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 466.51 2025/08/11 0.30 +3.67% +8.71% +11.55% +23.24% +42.50% +4.56% -23.99% N/A 23.58%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 71.45 2025/08/11 0.66 +1.87% +5.57% +13.11% +17.54% +30.19% +16.67% +4.31% +614.50% 23.26%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.93 2025/08/11 1.08 +1.62% +4.39% +7.15% +10.09% +28.34% -4.27% -25.07% +39.26% 26.26%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 181.11 2025/08/11 1.15 +1.69% +3.08% +9.35% +11.70% +27.11% -1.56% -14.12% +1,711.06% 23.99%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.97 2025/08/11 N/A +3.63% +10.65% +14.97% +23.85% +37.49% +2.63% -26.05% +79.70% 22.63%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 108.16 2025/08/11 N/A +4.25% +9.92% +9.51% +19.40% +29.93% +10.70% -15.98% N/A 21.59%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 71.51 2025/08/11 0.00 +4.18% +4.98% +8.76% +17.23% +34.01% -3.06% -24.10% N/A 26.85%
摩根中国入息基金 19.83 2025/08/11 N/A +3.50% +9.26% +7.89% +10.97% +19.46% +14.49% +8.96% +98.30% 11.93%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.79 2025/08/11 N/A +0.49% +4.48% +4.01% +5.86% +0.91% -5.46% -0.88% N/A 5.11%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.49 2025/08/11 N/A +0.69% +2.13% +1.45% +2.57% +0.60% +1.46% +1.29% N/A 2.07%
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