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安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
63.62
(更新 : 2025/08/11)
1个月回报
 
+4.98%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.51亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
59.99 - 63.94
+6.05%
+1.68%
1个月
59.99 - 65.21
+4.98%
+1.55%
3个月
55.92 - 65.21
+13.78%
+8.88%
1年
45.27 - 65.21
+36.39%
+15.00%
3年
41.59 - 67.33
+8.91%
+23.88%
自发行以来
7.93 - 105.51
+536.23%
+428.08%
波幅
3年年度化波幅
24.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (34.30%)
 金融 (16.90%)
 传讯服务 (12.00%)
 工业 (8.10%)
 资讯科技 (8.00%)
 材料 (4.80%)
 健康护理 (3.60%)
 基本消费 (3.30%)
 能源 (2.90%)
 房地产 (2.40%)
 其他 (2.20%)
 流动资金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消费
9.10%
腾讯控股
传讯服务
8.90%
美团 - B股
非主要消费
8.00%
建设银行
金融
5.80%
拼多多
非主要消费
4.20%
招商银行
金融
3.80%
携程集团 - ADR
非主要消费
3.60%
中国平安
金融
3.20%
小米集团 - B
资讯科技
2.80%
香港交易所
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 170.85
+12.19%
+4.37%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.10
+10.10%
+19.25%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,598.00
+9.48%
+21.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 36.85
+8.73%
+17.51%
惠理台湾基金 (美元) 49.85
+8.61%
+38.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.53
-5.74%
-4.60%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 390.58
-5.57%
-5.22%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.05
-5.53%
+0.68%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.02
-5.20%
-4.69%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 503.84
-5.12%
-4.77%
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