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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.61 2025/08/11 N/A +1.71% +5.96% +6.20% +7.96% +11.71% +25.92% +28.82% N/A 7.20%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 273.39 2025/08/11 N/A +3.94% +16.76% +17.39% +21.40% +21.27% +36.61% +40.81% +317.52% 17.75%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.24% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.17 2025/08/11 N/A +1.15% +7.40% +1.82% +2.18% +6.21% +3.33% +18.30% N/A 7.34%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 87.06 2025/08/11 0.50 +0.64% +9.72% +7.23% +9.77% +14.46% +26.93% +33.10% N/A 9.16%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2025/08/11 N/A 0.00% +3.85% +1.12% +2.27% +1.89% -1.34% -9.80% N/A 6.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.60 2025/08/11 N/A 0.00% +3.68% +1.33% +2.29% +1.60% -1.81% -10.38% N/A 6.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.71 2025/08/11 N/A 0.00% +3.77% +1.18% +2.53% +1.98% -0.39% -8.87% N/A 6.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.79 2025/08/11 N/A -0.30% +3.06% +0.44% +1.55% +0.56% -4.60% -13.28% N/A 6.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.80 2025/08/11 N/A +0.13% +3.86% +1.04% +2.09% +1.43% -1.27% -9.51% N/A 6.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.29 2025/08/11 N/A +0.93% +5.56% +4.79% +6.53% +8.74% +19.08% +20.57% +72.90% 6.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.34 2025/08/11 N/A 0.00% +3.86% +1.46% +2.58% +2.08% -0.71% -9.25% N/A 6.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.86 2025/08/11 1.43 +0.67% +4.13% +3.88% +5.05% +7.84% +21.53% +21.60% N/A 4.84%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.97 2025/08/11 1.32 +1.09% +3.76% +5.11% +4.36% +6.49% +1.09% -15.78% +29.70% 9.83%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.60 2025/08/11 N/A -0.83% +2.56% -0.41% -0.10% -1.74% -9.43% -6.25% -4.00% 8.09%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.69 2025/08/11 N/A +2.36% +6.10% +7.07% +10.08% +10.72% +13.62% -6.87% +147.15% 8.92%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.31 2025/08/11 0.00 +1.30% +6.35% +5.25% +7.39% +10.89% +26.42% +36.31% +243.10% 8.49%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.25 2025/08/11 0.93 +1.06% +5.84% +9.15% +10.66% +9.95% +13.52% +12.07% +140.01% 8.69%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.42 2025/08/11 N/A +2.14% +12.70% +14.36% +20.00% +19.88% +38.15% +19.65% N/A 12.12%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.56 2025/08/11 N/A +1.83% +12.48% +3.10% +4.23% +3.21% +8.02% +44.22% N/A 15.19%
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