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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,956.65 2025/06/19 N/A -2.11% -6.69% +12.64% +11.62% +15.00% -12.01% -16.89% +34.32% 23.26%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,140.97 2025/06/19 0.70 -2.40% -7.62% +11.52% +10.42% +14.34% -12.01% -17.95% N/A 23.30%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 263.30 2025/06/19 0.76 -0.15% -0.72% +7.08% +7.34% +6.21% +2.49% -2.77% +2,533.00% 19.98%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 123.36 2025/06/19 N/A -1.59% -4.03% +3.87% +2.69% +4.21% -0.41% +6.42% +1,133.61% 19.64%
国泰君安大中华增长基金(港元) 109.74 2025/06/19 N/A +0.81% -4.84% +15.46% +15.07% +29.55% +7.16% +14.65% +9.74% 22.93%
景顺大中华基金(美元) A 64.62 2025/06/19 N/A -0.28% -4.66% +10.86% +8.99% +13.35% +10.10% -15.06% N/A 21.35%
摩根大中华基金 (美元) 53.92 2025/06/19 0.59 +0.19% -1.68% +7.93% +7.13% +9.68% -1.95% -2.79% +499.78% 23.06%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 75.54 2025/06/19 0.79 -0.34% -3.47% +7.89% +7.25% +7.68% -6.47% +0.43% +655.43% 22.06%
惠理中华新星基金 (港元) 75.63 2025/06/19 N/A +4.48% +0.27% +14.64% +13.83% +14.49% +12.59% +12.75% N/A 19.19%
 
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