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国泰君安大中华增长基金(港元)
最新资产净值价格
港元
 
104.00
(更新 : 2025/05/07)
1个月回报
 
+8.92%
基金公司 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.17亿
主题 增长
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
101.70 - 104.00
+2.26%
+1.93%
1个月
95.48 - 104.00
+8.92%
+7.61%
3个月
95.48 - 115.54
+3.83%
-2.04%
1年
76.38 - 115.54
+20.52%
+3.03%
3年
72.26 - 115.54
+0.97%
+13.73%
自发行以来
33.52 - 154.66
+4.00%
+395.10%
波幅
3年年度化波幅
24.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金内容
按 巿场
 中国 (83.04%)
 其他 (11.97%)
 香港 (4.65%)
 现金 (0.34%)
按 行业
 非日常生活消费品 (25.20%)
 通讯服务 (15.11%)
 公用事业 (12.39%)
 医疗保健 (10.69%)
 工业 (10.33%)
 金融 (9.48%)
 资讯技术 (7.29%)
 房地产 (4.64%)
 日常消费品 (2.70%)
 原材料 (1.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴集团控股有限公司
7.01%
腾讯控股有限公司
6.83%
比亚迪股份有限公司
6.10%
中国电力国际发展有限公司
5.03%
中国平安保险(集团)股份有限公司
4.83%
快手科技
4.61%
中国建筑国际集团有限公司
4.53%
华润电力控股有限公司
4.05%
中国联合网络通信(香港)股份有限公司
3.67%
新奥能源控股有限公司
3.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾基金 (美元) 32.12
+22.27%
-2.78%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.77
+21.24%
+5.18%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 821.02
+20.78%
-13.74%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 212.87
+19.09%
-9.30%
摩根太平洋科技基金 (美元) 89.41
+19.05%
-2.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.23
-7.43%
-7.89%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61
-7.12%
-6.35%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53
-4.93%
-0.79%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83
-4.82%
-18.52%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 65.82
-4.68%
-8.10%
基金 - 浏览记录
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