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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 245.47 2025/06/20 1.40 -4.09% +2.95% -0.84% -1.12% +7.73% +10.25% +24.83% N/A 11.85%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.60% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 121.64 2025/06/20 0.70 +1.05% +3.74% +8.90% +9.52% +7.84% +9.62% +16.37% N/A 15.64%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 141.03 2025/06/20 0.70 +0.65% +5.89% +0.44% +1.37% -0.56% +15.19% +31.56% N/A 15.93%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 51.41 2025/06/20 0.60 +0.06% +7.28% +23.02% +21.22% +15.97% +10.77% -32.08% N/A 16.52%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.51 2025/06/20 N/A +1.04% +4.41% +9.30% +9.71% +7.95% +9.64% +16.42% N/A 15.78%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.51 2025/06/20 N/A +1.04% +4.41% +9.30% +9.71% +7.95% +9.64% +16.42% N/A 15.78%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.51 2025/06/20 N/A +1.04% +4.41% +9.30% +9.71% +7.95% +9.64% +16.42% N/A 15.78%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.51 2025/06/20 N/A +1.04% +4.41% +9.30% +9.71% +7.95% +9.64% +16.42% N/A 15.78%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 69.25 2025/06/20 0.40 -1.20% +3.22% +14.73% +13.95% +5.34% +34.91% +38.28% N/A 15.57%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.13 2025/06/20 0.80 -1.23% +1.26% +6.17% +5.10% +3.16% +19.32% +23.98% N/A 13.14%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 45.20 2025/06/20 0.90 +1.44% +2.47% +7.75% +8.60% +5.51% +16.43% +15.90% N/A 14.31%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.01 2025/06/20 0.50 +4.35% -0.91% +10.29% +9.94% +1.52% +14.61% +56.72% N/A 15.43%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,956.65 2025/06/20 N/A -1.93% -4.97% +12.20% +11.62% +16.66% -12.97% -17.98% +34.32% 23.88%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,140.97 2025/06/20 0.70 -2.16% -5.89% +11.05% +10.42% +15.96% -12.98% -19.03% N/A 24.10%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.20 2025/06/20 0.80 +16.55% +25.18% +34.91% +37.97% +12.30% +27.49% +26.69% N/A 18.35%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.96 2025/06/20 0.90 +3.06% +5.74% +20.29% +21.44% +3.88% +10.83% +22.16% N/A 16.87%
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