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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
31.09
(更新 : 2025/05/07)
1个月回报
 
+7.99%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.96亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.99 - 31.53
-0.89%
+1.93%
1个月
27.76 - 31.68
+7.99%
+7.61%
3个月
27.76 - 31.82
+3.15%
-2.04%
1年
27.04 - 36.29
-13.42%
+3.03%
3年
27.04 - 39.68
-1.21%
+13.73%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+395.10%
波幅
3年年度化波幅
16.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (58.70%)
 墨西哥 (25.40%)
 智利 (6.80%)
 秘鲁 (6.30%)
 加拿大 (1.70%)
 现金 (1.10%)
 美国 (0.10%)
按 行业
 金融 (33.20%)
 物料 (18.80%)
 必需消费品 (14.80%)
 工业 (9.20%)
 能源 (7.40%)
 公用事业 (7.10%)
 非必需消费品 (2.90%)
 房地产 (2.40%)
 医疗保健 (1.70%)
 通讯服务 (1.50%)
 现金 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.41%
VALE SA
5.18%
ITAUSA SA
5.07%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.68%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.38%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
4.12%
BANCO BRADESCO SA
3.83%
SOUTHERN COPPER CORP
3.28%
BANCO DE CHILE
3.00%
CREDICORP LTD
2.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾基金 (美元) 32.12
+22.27%
-2.78%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.77
+21.24%
+5.18%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 821.02
+20.78%
-13.74%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 212.87
+19.09%
-9.30%
摩根太平洋科技基金 (美元) 89.41
+19.05%
-2.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.23
-7.43%
-7.89%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61
-7.12%
-6.35%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53
-4.93%
-0.79%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83
-4.82%
-18.52%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 65.82
-4.68%
-8.10%
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