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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.67 2025/08/11 1.11 +0.55% +0.47% +0.95% +1.02% +2.07% +1.24% -10.48% N/A 5.24%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.27 2025/08/11 N/A +0.47% +1.29% +1.65% +2.13% +3.97% +8.21% -1.03% +60.50% 4.73%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.27 2025/08/11 N/A +0.47% +1.29% +1.65% +2.13% +3.97% +8.21% -1.03% +60.50% 4.73%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.27 2025/08/11 N/A +0.47% +1.29% +1.65% +2.13% +3.97% +8.21% -1.03% +60.50% 4.73%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.27 2025/08/11 N/A +0.47% +1.29% +1.65% +2.13% +3.97% +8.21% -1.03% +60.50% 4.73%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.73 2025/08/11 N/A +0.16% +0.48% +0.90% +1.18% +2.30% +7.54% +6.07% +4.58% 0.31%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.27 2025/08/11 N/A +0.31% +1.06% +2.01% +2.46% +3.90% +7.46% +2.91% N/A 1.81%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.27 2025/08/11 N/A +0.31% +1.06% +2.01% +2.46% +3.90% +7.46% +2.91% N/A 1.81%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.27 2025/08/11 N/A +0.31% +1.06% +2.01% +2.46% +3.90% +7.46% +2.91% N/A 1.81%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.27 2025/08/11 N/A +0.31% +1.06% +2.01% +2.46% +3.90% +7.46% +2.91% N/A 1.81%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.98 2025/08/11 N/A -0.72% +9.27% +1.17% +10.97% +18.58% +39.14% +63.39% N/A 14.99%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 50.55 2025/08/11 N/A +1.67% +7.67% +6.37% +14.09% +14.58% +30.44% +50.56% N/A 13.56%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2025/08/11 1.30 +0.57% +1.37% +1.31% +1.47% +2.57% +0.21% -12.85% +96.20% 5.40%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.51 2025/08/11 0.20 +0.02% +10.14% +8.78% +18.02% +25.77% +32.66% +52.76% +383.95% 12.90%
 
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