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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,026.68 2025/05/07 N/A +9.66% +1.65% -0.28% -0.47% -0.82% +21.37% +36.24% +144.77% 11.53%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.03 2025/05/07 N/A +0.24% -7.85% -5.39% -9.46% -3.62% +24.22% +40.63% N/A 10.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.07 2025/05/07 N/A +0.95% -7.68% -6.26% -10.11% -5.43% +53.23% +101.30% N/A 14.16%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.25 2025/05/07 N/A +0.15% -10.65% -5.96% -9.86% -4.81% +19.69% +32.10% N/A 10.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.30 2025/05/07 N/A +1.63% -8.39% -2.85% -6.72% -4.41% +23.28% +36.84% N/A 9.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,760.00 2025/05/07 N/A +0.73% -8.24% -7.44% -10.82% -6.66% +46.03% +97.42% N/A 13.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,148.00 2025/05/07 N/A +0.66% -8.09% -7.97% -11.20% -7.77% +40.76% +85.49% N/A 13.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.37 2025/05/07 N/A +2.81% +0.57% -0.46% -1.22% +1.95% +33.59% +47.75% N/A 11.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.89 2025/05/07 N/A +1.21% -7.01% -5.62% -9.60% -4.19% +62.84% +120.01% N/A 14.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.08 2025/05/07 N/A +2.79% -1.82% -0.98% -1.63% +0.80% +28.78% +38.86% N/A 11.44%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,096.00 2025/05/07 0.37 +1.83% -1.94% -1.31% -5.49% +0.44% +37.33% +66.31% N/A 11.20%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +33.45% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 334.70 2025/05/07 0.06 +14.62% -1.85% -4.07% -4.86% -1.47% +28.73% +70.77% -66.53% 15.39%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 11.78 2025/05/07 N/A +10.92% +9.89% +12.51% +13.05% +19.23% +49.87% +65.45% N/A 13.91%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.77 2025/05/07 N/A +21.24% +5.18% +7.14% +7.37% +6.86% +32.04% +48.59% N/A 18.33%
摩根日本(日圆)基金 67,933.00 2025/05/07 0.00 +14.27% -0.41% +0.63% -2.19% +12.95% +50.36% +79.21% N/A 16.76%
摩根日本股票基金 (美元) 28.11 2025/05/07 -0.03 +13.71% +6.60% +8.91% +8.83% +24.11% +38.68% +32.41% +181.10% 15.78%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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