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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,160.08 2025/06/20 N/A +4.51% +5.00% +7.48% +6.09% +6.28% +33.50% +33.19% +160.88% 10.45%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.81 2025/06/20 N/A -0.45% -3.36% -2.78% -5.32% +0.45% +39.80% +39.36% N/A 11.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.41 2025/06/20 N/A +1.99% -0.75% +0.27% -3.05% -0.54% +71.26% +98.38% N/A 13.36%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.83 2025/06/20 N/A -0.58% -3.69% -3.42% -5.92% -0.86% +34.66% +30.97% N/A 11.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.94 2025/06/20 N/A +0.95% -1.97% +0.07% -2.54% +1.36% +38.21% +31.05% N/A 10.15%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,972.00 2025/06/20 N/A +1.82% -1.30% -0.67% -3.97% -1.52% +62.58% +93.62% N/A 13.15%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,308.00 2025/06/20 N/A +1.67% -1.66% -1.28% -4.59% -2.78% +56.69% +81.88% N/A 13.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.43 2025/06/20 N/A +1.49% +1.59% +7.30% +4.18% +7.41% +51.90% +42.17% N/A 13.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.45 2025/06/20 N/A +2.20% -0.06% +1.21% -2.11% +0.97% +82.09% +117.07% N/A 13.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.87 2025/06/20 N/A +1.41% +1.28% +6.65% +3.52% +6.08% +46.27% +33.59% N/A 13.19%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,176.00 2025/06/20 0.37 +5.66% +5.64% +5.32% +3.71% +10.52% +55.76% +68.11% N/A 9.15%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.46% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 345.00 2025/06/20 0.06 +2.10% -0.69% -0.81% -1.93% +1.26% +36.96% +60.47% -65.50% 13.04%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.48 2025/06/20 N/A +2.21% +9.00% +20.70% +19.77% +29.46% +64.86% +62.71% N/A 12.98%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.42 2025/06/20 N/A +0.04% +2.96% +12.98% +10.19% +7.94% +48.14% +39.82% N/A 14.03%
摩根日本(日圆)基金 73,526.00 2025/06/20 0.00 +3.90% +5.23% +7.35% +5.86% +16.01% +73.80% +72.74% N/A 14.71%
摩根日本股票基金 (美元) 29.62 2025/06/20 -0.03 +1.75% +7.79% +16.34% +14.67% +26.80% +60.89% +24.19% +196.20% 16.00%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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