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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,482.85 2025/10/15 N/A -1.17% +10.63% +29.51% +21.94% +22.25% +40.50% +41.03% +199.86% 10.77%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.02 2025/10/15 N/A +2.88% +14.66% +26.07% +6.43% +8.86% +53.76% +51.44% N/A 13.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.05 2025/10/15 N/A +5.25% +18.42% +38.24% +16.11% +20.82% +100.27% +123.86% N/A 16.32%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.49 2025/10/15 N/A +2.79% +14.32% +25.32% +5.37% +7.57% +48.09% +42.37% N/A 13.63%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.04 2025/10/15 N/A +3.21% +14.67% +25.94% +11.15% +13.15% +52.69% +43.80% N/A 11.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,549.00 2025/10/15 N/A +5.25% +18.10% +37.56% +14.67% +18.58% +89.28% +117.33% N/A 16.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,746.00 2025/10/15 N/A +5.17% +17.75% +36.68% +13.52% +17.10% +82.34% +104.16% N/A 16.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.21 2025/10/15 N/A +1.44% +13.83% +28.73% +18.36% +15.70% +83.33% +49.65% N/A 13.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 40.38 2025/10/15 N/A +5.43% +19.15% +40.21% +18.17% +23.22% +112.53% +146.07% N/A 16.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.96 2025/10/15 N/A +1.35% +13.46% +27.92% +17.16% +14.32% +76.60% +40.64% N/A 13.35%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,230.00 2025/10/15 0.37 +0.22% +13.75% +33.84% +21.21% +25.76% +70.26% +93.42% N/A 11.26%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.18% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 376.40 2025/10/15 0.06 -0.95% +9.26% +23.94% +6.99% +8.10% +42.52% +61.68% -62.36% 15.19%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.78 2025/10/15 N/A +0.07% +8.85% +26.89% +32.25% +31.61% +106.29% +68.67% N/A 12.71%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.33 2025/10/15 N/A -4.25% +5.15% +16.56% +14.13% +8.98% +63.64% +34.96% N/A 13.33%
摩根日本(日圆)基金 82,594.00 2025/10/15 0.00 +2.07% +10.83% +31.92% +18.91% +24.28% +84.53% +69.00% N/A 15.25%
摩根日本股票基金 (美元) 32.04 2025/10/15 -0.03 -0.93% +9.13% +24.04% +24.04% +21.13% +80.71% +16.26% +220.40% 14.21%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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