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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,404.87 2025/08/11 N/A +7.14% +12.73% +19.69% +18.11% +30.28% +32.93% +49.36% +190.44% 12.41%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.90 2025/08/11 N/A +7.51% +9.44% +2.27% +0.48% +11.57% +33.66% +49.53% N/A 12.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.21 2025/08/11 N/A +8.48% +16.75% +11.17% +6.42% +22.63% +77.13% +110.52% N/A 14.42%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.66 2025/08/11 N/A +7.48% +9.16% +1.66% -0.27% +10.23% +28.82% +40.56% N/A 12.25%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.11 2025/08/11 N/A +8.34% +11.26% +6.34% +5.09% +12.89% +36.53% +42.95% N/A 10.72%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,256.00 2025/08/11 N/A +8.32% +16.24% +10.19% +5.20% +20.01% +67.75% +104.78% N/A 14.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,525.00 2025/08/11 N/A +8.18% +15.88% +9.54% +4.38% +18.54% +61.65% +92.31% N/A 14.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.03 2025/08/11 N/A +6.79% +12.23% +15.16% +12.34% +19.02% +51.72% +47.95% N/A 13.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 36.85 2025/08/11 N/A +8.73% +17.51% +12.42% +7.84% +24.92% +88.39% +130.75% N/A 14.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.08 2025/08/11 N/A +6.68% +11.85% +14.48% +11.42% +17.55% +46.23% +38.97% N/A 13.72%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,598.00 2025/08/11 0.37 +9.48% +21.24% +19.07% +15.83% +34.31% +63.10% +89.57% N/A 11.55%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.12% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 368.50 2025/08/11 0.06 +6.29% +8.10% +8.06% +4.75% +17.39% +33.61% +64.73% -63.15% 14.90%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.49 2025/08/11 N/A +6.72% +16.80% +26.19% +29.46% +40.67% +68.84% +70.98% N/A 14.71%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.48 2025/08/11 N/A +4.46% +7.55% +14.43% +14.78% +18.00% +42.75% +40.85% N/A 15.22%
摩根日本(日圆)基金 78,055.00 2025/08/11 0.00 +5.26% +8.95% +13.81% +12.38% +33.45% +61.20% +79.96% N/A 15.82%
摩根日本股票基金 (美元) 30.99 2025/08/11 -0.03 +4.94% +9.47% +19.24% +19.98% +32.55% +46.25% +28.70% +209.90% 15.95%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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