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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.98 2025/06/20 N/A +0.50% -1.36% -0.13% +0.25% -0.13% -5.03% -27.38% N/A 5.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.38 2025/06/20 N/A +0.22% -1.66% -0.64% -0.18% -1.53% -7.94% -29.68% N/A 5.67%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.08 2025/06/20 1.45 +1.11% +0.33% +3.06% +3.01% +5.84% +12.48% -4.47% N/A 5.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/20 N/A +0.61% -1.19% 0.00% +0.49% -0.36% -4.51% -26.64% N/A 5.65%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.96 2025/06/20 1.65 +0.82% -2.44% -1.46% -1.47% +1.14% -11.61% -33.19% -40.35% 11.18%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.55% -7.58% -9.83% -50.78% 11.68%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.73 2025/06/20 2.29 +1.10% -0.51% +0.13% +0.52% -0.21% -8.95% -26.84% -22.70% 6.21%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.34 2025/06/20 0.86 +0.38% +1.20% +2.02% +1.86% +4.83% +13.49% +13.29% +226.75% 2.32%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 53.54 2025/06/20 1.01 +0.75% +0.55% +7.22% +8.00% +4.32% +9.08% +25.87% +429.04% 14.84%
 
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