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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.54 2025/06/20 N/A +1.77% +3.30% +3.65% +3.92% +8.00% +29.30% +29.17% N/A 6.86%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 253.00 2025/06/20 N/A +3.93% +7.25% +12.17% +12.34% +6.16% +42.58% +40.76% +286.38% 16.78%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.60% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.57 2025/06/20 N/A +0.93% +2.03% -0.61% -0.86% +1.14% +8.18% +17.61% N/A 7.87%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 84.42 2025/06/20 0.50 +1.92% +6.77% +6.50% +6.44% +8.73% +30.92% +38.21% N/A 8.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.00 2025/06/20 N/A +0.25% +0.76% +1.01% +1.01% +0.88% +1.91% -8.47% N/A 6.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.50 2025/06/20 N/A +0.27% +0.94% +0.81% +0.94% +0.40% +1.35% -9.20% N/A 6.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.61 2025/06/20 N/A +0.26% +0.79% +0.93% +1.20% +0.93% +2.84% -7.53% N/A 6.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.17 2025/06/20 N/A -0.10% +0.61% +0.51% +0.73% -0.24% -1.12% -11.60% N/A 6.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.69 2025/06/20 N/A +0.13% +0.52% +0.52% +0.65% +0.13% +1.99% -8.34% N/A 6.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.88 2025/06/20 N/A +0.78% +2.68% +4.33% +4.00% +7.38% +22.32% +21.53% +68.80% 6.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.23 2025/06/20 N/A +0.24% +0.98% +1.11% +1.23% +0.86% +2.62% -7.94% N/A 6.72%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.09 2025/06/20 1.43 +1.03% +2.28% +3.31% +3.21% +7.78% +26.96% +24.50% N/A 4.98%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.73 2025/06/20 1.32 +0.08% +1.19% +1.84% +2.43% +3.16% -0.62% -14.04% +27.30% 9.68%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.51 2025/06/20 N/A +1.39% -1.55% -0.94% -1.04% -2.16% -6.12% -5.28% -4.90% 7.66%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.70 2025/06/20 N/A +0.47% +0.77% +5.52% +5.66% +5.71% +9.07% -4.55% +137.24% 9.20%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.03 2025/06/20 0.00 +2.17% +3.32% +3.15% +3.38% +6.38% +28.87% +38.61% +230.30% 7.86%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.24 2025/06/20 0.93 +1.96% +4.46% +7.33% +7.40% +6.64% +10.73% +14.82% +132.94% 8.79%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.81 2025/06/20 N/A +3.05% +6.01% +12.48% +14.11% +13.89% +34.05% +20.02% N/A 10.45%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.59 2025/06/20 N/A +0.92% -2.59% -3.12% -2.49% -10.99% +14.96% +45.50% N/A 15.42%
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