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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.72 2025/08/12 N/A +2.10% +6.02% +5.90% +8.38% +11.23% +26.41% +29.49% N/A 7.45%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 275.72 2025/08/12 N/A +4.83% +17.63% +16.72% +22.43% +19.99% +37.77% +40.71% +321.08% 19.07%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.05% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.88 2025/08/12 N/A -0.30% +5.86% +0.10% +0.71% +3.97% +1.84% +16.46% N/A 7.60%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.85 2025/08/12 0.50 +0.39% +9.45% +6.32% +9.51% +12.89% +26.62% +32.33% N/A 9.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2025/08/12 N/A -0.25% +3.59% +0.50% +2.02% +1.13% -1.58% -10.02% N/A 6.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.59 2025/08/12 N/A -0.13% +3.55% +0.80% +2.15% +1.07% -1.94% -10.60% N/A 6.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.69 2025/08/12 N/A -0.26% +3.50% +0.65% +2.26% +1.18% -0.65% -9.21% N/A 6.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.93 2025/08/12 N/A -0.12% +3.25% +0.25% +1.73% +0.25% -4.42% -13.17% N/A 6.84%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.78 2025/08/12 N/A -0.13% +3.60% +0.39% +1.83% +0.65% -1.52% -9.74% N/A 6.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.16 2025/08/12 N/A +0.18% +4.76% +3.56% +5.73% +7.38% +18.18% +19.67% +71.60% 6.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.32 2025/08/12 N/A -0.24% +3.61% +0.85% +2.34% +1.34% -0.95% -9.47% N/A 6.87%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.57 2025/08/12 1.43 0.00% +3.44% +3.10% +4.36% +7.03% +20.73% +21.13% N/A 5.06%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.87 2025/08/12 1.32 +0.31% +2.22% +4.13% +3.55% +5.32% +0.31% -16.65% +28.70% 10.27%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/08/12 N/A +0.31% +3.74% +0.31% +1.04% -1.32% -8.40% -4.71% -2.90% 7.84%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.16 2025/08/12 N/A +0.17% +2.63% +5.09% +7.71% +8.15% +11.18% -9.28% +141.84% 9.25%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.41 2025/08/12 0.00 +1.59% +6.33% +4.97% +7.70% +10.29% +26.79% +36.60% +244.10% 8.96%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.33 2025/08/12 0.93 +1.30% +6.58% +9.33% +10.92% +9.82% +13.79% +11.97% +140.57% 9.06%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.19 2025/08/12 N/A +0.25% +10.62% +11.73% +17.78% +15.98% +35.60% +17.78% N/A 12.43%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.27 2025/08/12 N/A -2.47% +7.73% -2.34% -0.17% -1.71% +3.46% +38.59% N/A 14.69%
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