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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.33 2025/10/15 N/A -1.21% -0.16% +4.21% +2.80% +3.99% +29.06% +17.22% +173.29% 4.22%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.56 2025/10/15 N/A -0.36% +2.41% +7.65% +6.25% +6.42% +36.02% +23.56% +341.53% 4.83%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/10/15 N/A -1.12% +0.54% +3.71% +1.04% +0.28% +7.06% -12.80% -42.19% 4.12%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.44 2025/10/15 1.50 -2.49% -0.40% +2.20% -0.40% -1.98% +5.53% -14.58% N/A 5.20%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.79 2025/10/15 N/A -0.86% +0.17% +4.32% +0.70% -0.17% +10.50% -11.74% N/A 4.27%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.06 2025/10/15 N/A -0.92% -0.39% +3.11% -0.62% -1.98% +5.49% -16.44% N/A 4.32%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.04 2025/10/15 1.30 -0.24% +2.10% +8.26% +6.41% +6.96% +34.42% +20.58% N/A 4.22%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.01 2025/10/15 N/A -0.83% +0.33% +4.52% +0.84% -0.33% +10.07% -12.01% N/A 4.34%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/10/15 N/A -0.75% +0.25% +4.47% +0.76% -0.63% +8.77% -10.89% N/A 4.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.33 2025/10/15 N/A -0.82% -0.41% +3.19% -0.57% -2.31% +4.29% -14.98% N/A 4.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.44 2025/10/15 1.43 -0.18% +2.07% +8.34% +6.44% +6.60% +32.97% +23.07% N/A 4.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/10/15 N/A -0.68% +0.46% +4.51% +0.92% -0.68% +8.64% -10.93% N/A 4.42%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.19 2025/10/15 N/A -0.78% +0.28% +4.40% +0.83% -0.69% +9.13% -8.75% N/A 4.45%
富兰克林欧元高息基金 5.17 2025/10/15 N/A -0.58% -0.58% +1.97% -0.96% -0.58% +10.94% -9.30% N/A 3.77%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2025/10/15 N/A -0.94% +0.57% +4.55% +0.57% -0.56% +9.54% -8.97% -47.20% 4.51%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.31 2025/10/15 1.69 -0.13% +2.30% +9.82% +6.45% +7.12% +36.15% +26.25% +206.55% 4.71%
邓普顿环球高息基金 5.65 2025/10/15 N/A -0.70% +1.80% +8.45% +4.63% +0.71% +11.22% -17.64% N/A 6.30%
 
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