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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.72 2025/05/07 N/A +2.93% -0.29% +1.31% +0.49% +5.50% +14.46% +26.13% +167.16% 6.56%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.49 2025/05/07 N/A +3.12% -0.70% +0.38% +0.43% +5.78% +18.15% +33.50% +317.38% 6.59%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2025/05/07 N/A +1.86% -1.97% -1.50% -1.00% -0.31% -4.31% -9.37% -43.35% 5.93%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.41 2025/05/07 1.50 +2.77% -2.11% -2.76% -0.80% -1.20% -6.32% -5.96% N/A 7.04%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.66 2025/05/07 N/A -0.35% -1.95% -2.08% -1.57% 0.00% -3.41% -6.60% N/A 5.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.61 2025/05/07 N/A -0.19% -1.95% -2.40% -1.66% -1.23% -6.58% -10.65% N/A 5.69%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 31.15 2025/05/07 1.30 -0.10% -1.14% +0.84% +0.32% +6.28% +17.06% +26.01% N/A 5.68%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.87 2025/05/07 N/A -0.17% -1.77% -2.17% -1.51% -0.34% -3.14% -7.27% N/A 5.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.77 2025/05/07 N/A +0.13% -1.92% -2.14% -1.40% -0.38% -3.24% -6.50% N/A 5.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.03 2025/05/07 N/A +0.32% -1.97% -2.54% -1.52% -1.62% -5.97% -9.61% N/A 5.61%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.30 2025/05/07 N/A +0.47% -1.70% -2.27% -1.38% -0.46% -2.93% -6.52% N/A 5.56%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.56 2025/05/07 N/A +0.37% -1.68% -2.09% -1.22% -0.38% -2.54% -4.23% N/A 5.63%
富兰克林欧元高息基金 5.17 2025/05/07 N/A +0.67% -0.84% -0.29% -0.96% +0.78% +0.35% -2.64% N/A 5.61%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.19 2025/05/07 N/A +1.16% -1.33% -1.52% -1.14% +0.19% -0.19% -3.35% -48.10% 5.42%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.47 2025/05/07 1.69 +0.22% -1.27% +0.41% -0.22% +5.85% +17.99% +31.28% +187.34% 5.88%
邓普顿环球高息基金 5.42 2025/05/07 N/A +1.46% -0.79% -2.29% +0.37% -3.39% -8.32% -17.68% N/A 7.41%
 
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