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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.07% -10.80% -9.48% -50.78% 10.81%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.56 2025/08/12 N/A +0.74% +2.42% +1.50% +5.20% +0.82% -3.28% +12.72% +35.60% 16.25%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.06 2025/08/12 N/A +0.77% +5.37% +9.85% +10.56% +5.77% -7.58% -8.13% +70.60% 11.38%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.95 2025/08/12 N/A +1.17% +2.85% +2.57% +4.26% +0.78% -6.25% +6.53% +159.50% 17.18%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.18 2025/08/12 N/A +3.92% +5.35% +4.83% +7.73% +0.27% -5.61% +5.47% +451.80% 23.09%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.42 2025/08/12 N/A +1.12% +2.34% +2.78% +5.10% +0.70% -0.96% +9.82% +44.20% 12.31%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.42 2025/08/12 0.00 -0.24% +3.57% +9.07% +9.92% +3.31% -6.13% +3.19% -15.80% 18.31%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.65 2025/08/12 0.71 +1.43% +1.91% +2.50% +4.43% +2.22% -3.24% +4.93% +87.65% 16.72%
 
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