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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.08% -9.41% -50.78% 8.77%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.72 2025/10/15 N/A -1.72% +1.70% +7.78% +6.44% -2.28% +28.22% +15.59% +37.20% 12.48%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.94 2025/10/15 N/A -4.22% +6.41% +16.95% +16.27% +6.22% +14.56% -4.06% +79.40% 10.72%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.42 2025/10/15 N/A -2.29% +2.72% +13.63% +6.15% -2.22% +22.31% +10.22% +164.20% 13.04%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.10 2025/10/15 N/A +1.84% +2.11% +15.23% +5.62% -7.03% +33.71% +5.19% +441.00% 18.27%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.63 2025/10/15 N/A -1.88% +2.81% +11.25% +6.63% -1.15% +19.43% +12.11% +46.30% 10.31%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.82 2025/10/15 0.00 +3.52% +4.88% +10.66% +15.14% +3.16% +31.25% +10.39% -11.80% 14.91%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.40 2025/10/15 0.71 -1.32% +4.19% +13.57% +7.08% -0.72% +24.57% +9.14% +92.40% 12.70%
 
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