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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.23 2025/05/07 0.56 -7.43% -7.89% -9.48% -4.84% -14.56% +3.64% +172.29% -38.37% 19.41%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61 2025/05/07 0.05 -7.12% -6.35% -9.09% -3.28% -9.85% +4.93% +118.61% +136.10% 18.46%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53 2025/05/07 0.19 -4.93% -0.79% -1.41% +5.22% +13.39% +1.62% -6.95% +75.30% 22.88%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83 2025/05/07 N/A -4.82% -18.52% -18.22% -14.76% -9.35% +2.81% +45.49% +310.83% 13.66%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 65.82 2025/05/07 N/A -4.68% -8.10% -7.32% -0.77% -5.10% +8.54% +27.66% +558.20% 10.29%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 34.63 2025/05/07 N/A -4.34% -12.84% -23.33% -11.77% -14.87% +18.60% -2.97% +246.30% 13.86%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.86 2025/05/07 N/A -3.17% -9.31% -4.94% -8.57% -3.28% -6.24% -3.17% N/A 5.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.86 2025/05/07 N/A -3.17% -8.06% -4.94% -8.57% -3.28% -6.14% -3.17% N/A 5.14%
贝莱德环球股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.67 2025/05/07 N/A -3.15% -8.68% -9.32% -5.66% -3.31% +2.73% +24.95% N/A 11.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.87 2025/05/07 N/A -3.06% -9.21% -4.73% -8.37% -3.17% -6.04% -2.95% N/A 5.31%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.59 2025/05/07 N/A -3.01% -8.81% -3.74% -7.80% -1.02% -1.19% +2.11% N/A 5.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.53 2025/05/07 N/A -3.00% -8.67% -3.26% -7.51% +0.07% +2.47% +8.59% N/A 5.31%
贝莱德环球股票入息基金 (新加坡元) A6对冲股份 11.40 2025/05/07 N/A -2.73% -8.63% -9.67% -5.79% -4.52% +0.26% +21.66% N/A 11.20%
贝莱德环球股票入息基金 ( 港币) A6对冲股份 114.28 2025/05/07 N/A -2.47% -8.15% -8.95% -5.14% -3.41% +2.67% +24.94% N/A 11.18%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 23.23 2025/05/07 N/A -2.39% -9.04% -7.78% -4.36% -0.39% +13.98% +47.31% +132.30% 11.42%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 23.23 2025/05/07 N/A -2.39% -9.04% -7.78% -4.36% -0.39% +13.98% +47.31% +132.30% 11.42%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 23.23 2025/05/07 N/A -2.39% -9.04% -7.78% -4.36% -0.39% +13.98% +47.31% +132.30% 11.42%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 23.23 2025/05/07 N/A -2.39% -9.04% -7.78% -4.36% -0.39% +13.98% +47.31% +132.30% 11.42%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A6 15.61 2025/05/07 N/A -2.38% -7.90% -8.55% -4.88% -2.32% +6.26% +29.65% N/A 11.17%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 128.14 2025/05/07 0.50 -2.24% -5.17% -5.31% -0.72% +0.69% +15.19% +71.06% N/A 10.18%
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