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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.05% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.90 2025/08/12 N/A +1.80% +5.41% +5.51% +7.14% +8.96% +27.51% +5.63% +399.04% 8.55%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.58 2025/08/12 N/A +0.66% +2.46% +2.86% +3.76% +6.81% +19.04% +18.61% +175.84% 5.99%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.33 2025/08/12 N/A +1.05% +3.31% +3.65% +5.00% +7.81% +23.20% +23.28% +336.34% 5.93%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.70 2025/08/12 N/A +0.46% +1.13% +2.34% +2.82% +3.85% +10.43% +6.78% N/A 1.32%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.26 2025/08/12 N/A +0.68% +2.14% +2.98% +3.90% +6.21% +27.33% +34.60% +62.60% 2.56%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/08/12 N/A +0.56% +1.86% +0.76% +1.10% +0.68% -1.45% -13.14% -42.15% 5.24%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.50 2025/08/12 1.48 +0.54% +1.99% +1.74% +2.55% +5.45% +9.10% +1.38% +925.00% 4.10%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.11 2025/08/12 N/A +1.19% +3.08% +6.11% +7.71% +3.24% +4.47% -12.29% N/A 6.78%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/08/12 1.50 +0.94% +0.94% -0.26% +1.07% 0.00% -0.40% -13.32% N/A 5.92%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.98 2025/08/12 0.82 +0.96% +3.86% +4.48% +4.59% -1.36% -7.25% -26.28% N/A 8.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.04 2025/08/12 N/A +0.25% +0.75% +0.75% +1.01% -0.62% -2.78% -28.98% N/A 5.11%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.71 2025/08/12 N/A +0.32% +0.35% +0.24% +0.37% -1.94% -5.85% -31.43% N/A 5.11%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.57 2025/08/12 1.45 +0.16% +1.82% +3.45% +4.21% +4.83% +14.96% -6.67% N/A 5.09%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.32 2025/08/12 N/A +0.24% +0.85% +0.85% +1.09% -0.83% -2.46% -28.46% N/A 5.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.94 2025/08/12 N/A -0.14% +2.81% +0.87% +2.51% +1.46% +6.77% -16.59% N/A 8.31%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.20 2025/08/12 N/A -0.08% +2.45% +0.50% +1.91% +0.33% +4.25% -18.97% N/A 8.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.50 2025/08/12 1.66 +0.19% +3.91% +3.71% +5.76% +7.13% +28.82% +11.46% +197.78% 8.28%
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