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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% +5.36% +35.12% 1.08%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.97 2025/05/07 N/A +2.26% -1.42% -0.24% +0.84% +4.81% +16.91% +13.09% +369.68% 8.56%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.72 2025/05/07 N/A +2.93% -0.29% +1.31% +0.49% +5.50% +14.46% +26.13% +167.16% 6.56%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.49 2025/05/07 N/A +3.12% -0.70% +0.38% +0.43% +5.78% +18.15% +33.50% +317.38% 6.59%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.52 2025/05/07 N/A +0.41% +1.40% +2.36% +1.88% +4.78% +9.66% +6.90% N/A 1.47%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.90 2025/05/07 N/A +0.70% +0.76% +2.38% +1.60% +6.14% +24.02% +47.50% +59.00% 2.84%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2025/05/07 N/A +1.86% -1.97% -1.50% -1.00% -0.31% -4.31% -9.37% -43.35% 5.93%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.11 2025/05/07 1.48 +1.62% -0.20% +1.46% +0.60% +5.79% +6.68% +3.66% +905.50% 4.77%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.75 2025/05/07 N/A +2.06% +4.33% +4.05% +6.28% +5.98% +1.44% -7.44% N/A 6.98%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.41 2025/05/07 1.50 +2.77% -2.11% -2.76% -0.80% -1.20% -6.32% -5.96% N/A 7.04%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.51 2025/05/07 0.82 +0.24% +1.18% +0.20% +2.24% +0.44% -10.08% -22.10% N/A 10.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/05/07 N/A -1.73% +0.16% -1.49% -0.13% +0.76% -8.73% -25.14% N/A 6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.37 2025/05/07 N/A -1.53% -0.74% -1.82% -0.20% -0.44% -11.22% -27.22% N/A 6.63%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.50 2025/05/07 1.45 -1.45% +0.48% +1.07% +1.59% +6.27% +8.13% -1.68% N/A 6.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/07 N/A -1.56% -0.60% -1.56% 0.00% +0.49% -8.25% -24.50% N/A 6.63%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.74 2025/05/07 N/A -1.46% -1.22% -1.17% -0.44% +0.90% -0.74% -8.30% N/A 8.98%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.91 2025/05/07 N/A -1.22% -1.23% -1.60% -0.61% -0.20% -2.58% -10.61% N/A 8.94%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.56 2025/05/07 1.66 -1.15% -1.49% +1.23% +1.13% +6.36% +20.30% +22.24% +184.76% 8.99%
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