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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% +3.22% +35.12% 0.03%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.11 2025/06/20 N/A +1.65% +0.64% +3.13% +3.29% +7.06% +27.15% +6.38% +381.13% 9.65%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.18 2025/06/20 N/A +1.02% +1.68% +2.30% +2.24% +6.39% +22.58% +19.88% +171.80% 5.38%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.97 2025/06/20 N/A +1.88% +1.77% +3.27% +3.04% +7.66% +27.40% +25.13% +328.22% 5.75%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.56 2025/06/20 N/A +0.26% +1.03% +2.25% +2.09% +4.49% +10.57% +6.25% N/A 1.31%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.09 2025/06/20 N/A +0.69% +1.26% +3.01% +2.81% +6.06% +29.03% +34.53% +60.90% 2.55%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/06/20 N/A +0.81% -0.05% -0.35% -0.30% +0.79% +2.42% -12.50% -42.95% 5.10%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.28 2025/06/20 1.48 +0.70% +1.60% +1.45% +1.45% +6.62% +12.23% +1.55% +914.00% 4.54%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.84 2025/06/20 N/A +0.90% +3.11% +6.55% +6.63% +6.63% +4.93% -10.26% N/A 7.04%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/06/20 1.50 +1.07% -0.53% -0.79% +1.07% -0.40% +1.48% -11.90% N/A 5.45%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66 2025/06/20 0.82 +1.87% +2.28% +2.63% +2.99% +0.54% -6.60% -24.93% N/A 9.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.98 2025/06/20 N/A +0.50% -1.36% -0.13% +0.25% -0.13% -5.03% -27.38% N/A 5.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.38 2025/06/20 N/A +0.22% -1.66% -0.64% -0.18% -1.53% -7.94% -29.68% N/A 5.67%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.08 2025/06/20 1.45 +1.11% +0.33% +3.06% +3.01% +5.84% +12.48% -4.47% N/A 5.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/20 N/A +0.61% -1.19% 0.00% +0.49% -0.36% -4.51% -26.64% N/A 5.65%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.85 2025/06/20 N/A +0.59% -0.87% +0.74% +1.18% +1.93% +7.59% -13.70% N/A 9.46%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.56 2025/06/20 N/A +0.25% -1.11% +0.19% +0.66% +0.57% +5.09% -16.05% N/A 9.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.11 2025/06/20 1.66 +1.15% +0.86% +3.89% +3.84% +7.92% +30.07% +15.29% +192.38% 9.60%
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