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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.57 2025/08/11 N/A -0.02% +11.58% +15.00% +11.35% +14.38% +42.67% +58.38% +195.73% 12.32%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,404.87 2025/08/11 N/A +7.14% +12.73% +19.69% +18.11% +30.28% +32.93% +49.36% +190.44% 12.41%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 135.04 2025/08/11 N/A +1.89% +11.09% +12.66% +14.50% +23.79% +21.16% +13.18% +133.92% 13.57%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.97 2025/08/11 0.80 -1.24% +1.29% +0.45% +6.64% +9.48% +11.52% +20.87% N/A 13.97%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,598.00 2025/08/11 0.37 +9.48% +21.24% +19.07% +15.83% +34.31% +63.10% +89.57% N/A 11.55%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 649.48 2025/08/11 N/A +0.66% +8.51% +1.89% +7.70% +5.86% +6.95% +16.74% N/A 14.54%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.85 2025/08/11 N/A -1.41% +2.02% +1.84% +5.42% +5.15% +7.19% +30.31% +1,286.50% 17.94%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.12% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.61 2025/08/11 N/A -0.04% +7.58% +9.54% +13.49% +9.79% +19.80% +60.87% N/A 15.66%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 347.93 2025/08/11 0.72 +0.64% +11.16% +14.56% +9.76% +14.71% +22.14% +39.07% N/A 13.35%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.05 2025/08/11 0.00 -5.53% +0.68% +4.04% -7.65% -7.19% +29.41% +99.19% +270.50% 11.36%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.76% -6.02% +123.00% 2.88%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 445.93 2025/08/11 N/A -2.64% +5.94% -7.47% -7.48% -1.59% +7.37% +33.69% +345.93% 13.11%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 227.97 2025/08/11 N/A -3.54% +5.40% -6.56% -4.64% +2.84% +12.19% +41.68% +4,459.34% 13.78%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 47.94 2025/08/11 N/A -1.60% +5.69% +10.51% +13.66% +11.51% +36.58% +70.48% +379.40% 13.49%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.75 2025/08/11 N/A +2.41% +13.06% +7.13% +9.70% +10.07% +18.79% +31.42% N/A 15.35%
 
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