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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.49 2025/05/07 N/A +17.70% +1.07% -2.13% -0.25% +2.60% +23.94% +73.42% +164.93% 14.53%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,026.68 2025/05/07 N/A +9.66% +1.65% -0.28% -0.47% -0.82% +21.37% +36.24% +144.77% 11.53%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 123.39 2025/05/07 N/A +4.20% +3.19% +2.57% +4.62% +10.43% +5.81% +28.13% +113.74% 11.60%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.58 2025/05/07 0.80 +11.76% -3.05% +1.91% +2.24% -0.98% +7.09% +30.32% N/A 13.95%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,096.00 2025/05/07 0.37 +1.83% -1.94% -1.31% -5.49% +0.44% +37.33% +66.31% N/A 11.20%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 574.44 2025/05/07 N/A -0.32% -9.17% -9.03% -4.74% -4.94% -5.70% +16.74% N/A 10.59%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 66.95 2025/05/07 N/A +15.65% -3.15% -0.43% -0.39% -3.43% +3.45% +40.68% +1,210.18% 16.50%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +33.45% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.85 2025/05/07 N/A +17.19% +0.54% +4.28% +4.09% -0.09% +13.81% +77.66% N/A 17.30%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 308.13 2025/05/07 0.72 +14.87% +0.17% -4.04% -2.79% +2.45% +3.94% +55.03% N/A 13.84%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.52 2025/05/07 0.00 +6.94% -1.54% -9.38% -8.97% +3.31% +27.29% +136.07% +265.20% 10.06%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.45% +13.77% +123.00% 4.57%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83 2025/05/07 N/A -4.82% -18.52% -18.22% -14.76% -9.35% +2.81% +45.49% +310.83% 13.66%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 210.02 2025/05/07 N/A -2.04% -16.18% -14.04% -12.14% -3.20% +5.97% +59.42% +4,100.45% 14.79%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 45.58 2025/05/07 N/A +4.90% +6.79% +4.28% +8.06% +6.97% +30.53% +70.52% +355.80% 11.90%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.34 2025/05/07 N/A +6.38% -3.17% -5.05% -0.94% -1.62% +8.58% +48.10% N/A 13.44%
 
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