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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.76 2025/10/15 N/A -0.75% +3.40% +26.33% +15.83% +11.94% +63.84% +61.52% +207.63% 12.74%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,482.85 2025/10/15 N/A -1.17% +10.63% +29.51% +21.94% +22.25% +40.50% +41.03% +199.86% 10.77%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.35 2025/10/15 N/A +0.60% +8.01% +27.28% +21.54% +18.96% +49.31% +14.52% +148.31% 11.61%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.67 2025/10/15 0.80 -1.45% -4.95% +6.81% +2.41% +0.36% +25.69% +12.22% N/A 12.25%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,230.00 2025/10/15 0.37 +0.22% +13.75% +33.84% +21.21% +25.76% +70.26% +93.42% N/A 11.26%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 642.44 2025/10/15 N/A -1.25% -0.94% +18.89% +6.54% -0.85% +21.50% +12.03% N/A 14.14%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.50 2025/10/15 N/A -2.16% -0.76% +13.42% +4.90% +3.06% +30.29% +28.86% +1,279.65% 13.61%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.18% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.87 2025/10/15 N/A -1.62% -3.22% +18.83% +9.68% +5.10% +41.14% +52.91% N/A 16.11%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 363.92 2025/10/15 0.72 +0.01% +4.65% +26.55% +14.81% +11.08% +50.75% +35.29% N/A 11.74%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.83 2025/10/15 0.00 -2.20% -7.67% +2.19% -8.20% -12.95% +34.76% +84.24% +268.30% 11.90%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.29% -5.26% +123.00% 0.09%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 467.92 2025/10/15 N/A +0.53% +3.00% +16.28% -2.91% -3.23% +24.87% +39.54% +367.92% 13.77%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 241.03 2025/10/15 N/A +0.79% +3.38% +18.25% +0.83% +2.31% +34.22% +48.39% +4,720.58% 14.33%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.13 2025/10/15 N/A +3.87% +4.81% +20.91% +18.85% +14.40% +63.40% +76.95% +401.30% 12.76%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.92 2025/10/15 N/A -2.98% +3.00% +19.33% +10.04% +4.52% +45.40% +24.77% N/A 14.69%
 
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