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施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
232.30
(更新 : 2025/08/12)
1个月回报
 
-1.70%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.35亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
227.97 - 233.04
-0.32%
-0.31%
1个月
227.97 - 236.64
-1.70%
+0.34%
3个月
216.30 - 236.64
+7.40%
+6.84%
1年
203.84 - 255.36
+5.56%
+12.49%
3年
170.48 - 255.36
+14.32%
+22.38%
自发行以来
5.00 - 255.36
+4,546.07%
+424.14%
波幅
3年年度化波幅
15.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金内容
按 巿场
 美国 (87.30%)
 流动资产 (4.80%)
 波多黎各 (3.00%)
 印度 (2.30%)
 以色列 (1.80%)
 日本 (0.70%)
按 行业
 健康护理 (24.50%)
 资讯科技 (23.40%)
 工业制造 (18.20%)
 原料 (10.00%)
 金融 (9.10%)
 流动资产 (4.80%)
 非必需消费品 (3.00%)
 基本消费品 (2.70%)
 房地产 (2.40%)
 公用事业 (1.80%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (87.30%)
 流动资产 (4.80%)
 其他 (3.00%)
 新兴市场 (2.30%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.80%)
 日本 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Kemper Corp
4.10%
ICU Medical Inc
3.30%
Littelfuse Inc
3.10%
Novanta Inc
3.10%
Cavco Industries Inc
3.00%
First BanCorp/Puerto Rico
3.00%
Box Inc
2.90%
NeoGenomics Inc
2.90%
Lumentum Holdings Inc
2.70%
AptarGroup Inc
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 170.85
+12.19%
+5.20%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,419.54
+7.79%
+15.70%
摩根日本(日圆)基金 79,491.00
+7.20%
+11.56%
摩根日本股票基金 (美元) 31.57
+6.91%
+11.44%
摩根太平洋科技基金 (美元) 104.43
+6.38%
+15.46%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 429.95
-6.01%
-5.84%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.01
-5.81%
-7.88%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 392.04
-5.22%
-3.29%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.63
-4.88%
-2.64%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.34
-4.79%
+1.41%
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