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富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.79
(更新 : 2025/08/11)
1个月回报
 
-0.44%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.56亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.78 - 6.79
+0.10%
+0.38%
1个月
6.78 - 6.84
-0.44%
+0.63%
3个月
6.75 - 6.84
+0.59%
+2.17%
1年
6.58 - 6.94
-1.59%
+2.73%
3年
6.58 - 7.11
-2.72%
+5.09%
自发行以来
6.43 - 9.88
-28.00%
+93.03%
波幅
3年年度化波幅
2.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金内容
按 行业
 其他 (26.38%)
 科技/资讯系统 (15.61%)
 健康护理 (10.56%)
 金融 (9.17%)
 服务 (9.16%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 博彩/悠闲 (5.28%)
 运输 (4.61%)
 化学品 (4.38%)
 航天与国防 (4.04%)
 传播 (3.19%)
按 资产
 固定收益 (90.82%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 股票 (1.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.63%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.43%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
1.21%
UTEX INDUSTRIES INC
1.05%
BOOST NEWCO BORROWER LLC
1.04%
CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC
1.03%
ATHENAHEALTH GROUP INC
1.02%
TRANSDIGM INC
1.01%
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC
1.01%
HUB INTERNATIONAL LTD
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.20
+2.27%
+7.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.83
+1.72%
+5.51%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.81
+1.61%
+5.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.18
+1.60%
+3.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.70
+1.52%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-2.05%
-0.66%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.07
-0.65%
+0.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42
-0.48%
+1.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.79
-0.44%
+0.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93
-0.25%
+2.19%
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