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贝莱德欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
190.64
(更新 : 2025/06/23)
1个月回报
 
-0.69%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.88亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
190.64 - 194.26
-1.09%
-1.03%
1个月
190.64 - 196.96
-0.69%
+1.11%
3个月
162.02 - 196.96
-0.95%
+2.95%
1年
162.02 - 204.74
-3.60%
+6.56%
3年
134.07 - 204.74
+32.95%
+23.59%
自发行以来
39.02 - 204.74
N/A
+410.45%
波幅
3年年度化波幅
15.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
欧元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (16.27%)
 荷兰 (15.78%)
 法国 (13.84%)
 英国 (13.27%)
 丹麦 (11.25%)
 意大利 (6.56%)
 爱尔兰 (5.39%)
 德国 (5.00%)
 美国 (4.66%)
 现金及/或衍生产品 (4.02%)
 其他 (3.95%)
按 行业
 工业 (36.99%)
 金融 (17.53%)
 医疗保健 (12.21%)
 非必需消费品 (10.20%)
 原材料 (8.46%)
 资讯科技 (8.35%)
 现金及衍生产品 (4.02%)
 通讯 (2.25%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (85.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (10.82%)
 现金及衍生产品 (4.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.02%
MTU AERO ENGINES AG
5.00%
ASML HOLDING NV
4.97%
LINDE PLC
4.66%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.31%
RELX PLC
3.82%
UNICREDIT SPA
3.73%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.62%
ABB LTD
3.27%
DSV A/S
3.23%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.79
+19.17%
+28.86%
摩根南韩基金 (美元) 80.96
+14.66%
+19.62%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 59.92
+13.18%
+18.37%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.64
+11.40%
+3.33%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.77
+6.62%
+1.46%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 143.73
-10.02%
-6.10%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 33.47
-7.18%
-6.46%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.98
-6.51%
+13.47%
摩根东协基金 (美元) 160.43
-5.64%
+4.51%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.06
-5.18%
-3.64%
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