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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
577.91
(更新 : 2025/08/11)
1个月回报
 
+2.07%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.04千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
560.71 - 589.71
-2.00%
+1.68%
1个月
552.36 - 589.71
+2.07%
+1.55%
3个月
548.63 - 596.01
+5.34%
+8.88%
1年
437.37 - 596.01
+10.34%
+15.00%
3年
402.84 - 597.08
+29.23%
+23.88%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+428.08%
波幅
3年年度化波幅
16.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘鲁 (2.29%)
 其他、现金及现金等值 (1.89%)
 哥伦比亚 (0.28%)
按 行业
 金融 (27.45%)
 必需消费品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事业 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工业 (8.11%)
 非必需消费品 (7.45%)
 通讯服务 (3.82%)
 房地产 (3.32%)
 现金及现金等价物 (1.89%)
 健康护理 (1.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 170.85
+12.19%
+4.37%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.10
+10.10%
+19.25%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,598.00
+9.48%
+21.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 36.85
+8.73%
+17.51%
惠理台湾基金 (美元) 49.85
+8.61%
+38.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.53
-5.74%
-4.60%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 390.58
-5.57%
-5.22%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.05
-5.53%
+0.68%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.02
-5.20%
-4.69%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 503.84
-5.12%
-4.77%
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