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贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
65.14
(更新 : 2025/06/20)
1个月回报
 
-0.32%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
142.68亿
主题 健康护理
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
64.94 - 66.82
-2.50%
-0.98%
1个月
64.82 - 66.82
-0.32%
+1.00%
3个月
64.32 - 70.64
-7.77%
+2.49%
1年
64.32 - 76.33
-8.65%
+6.20%
3年
56.24 - 76.33
+10.88%
+25.65%
自发行以来
10.00 - 76.33
+551.40%
+409.77%
波幅
3年年度化波幅
10.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.18%
-5.21%
+14.19%
+13.99%
+24.36%
基金内容
按 巿场
 美国 (71.97%)
 瑞士 (6.63%)
 丹麦 (4.75%)
 现金及/或衍生产品 (4.70%)
 法国 (4.02%)
 英国 (3.59%)
 比利时 (1.50%)
 德国 (1.17%)
 澳洲 (0.99%)
 日本 (0.63%)
 其他 (0.05%)
按 行业
 制药 (33.19%)
 医疗保健设备及服务 (22.33%)
 生物技术 (17.02%)
 医疗供应商及服务 (14.26%)
 生命科学工具及服务 (8.51%)
 现金及衍生产品 (4.70%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (94.01%)
 现金及衍生产品 (4.70%)
 中型股 - 20至100亿美元 (0.99%)
 小型股 - 少於20亿美元 (0.29%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ELI LILLY
7.95%
UNITEDHEALTH GROUP INC
7.28%
ABBVIE INC
5.28%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
4.78%
NOVO NORDISK CLASS B
4.67%
ROCHE HOLDING PAR AG
3.76%
INTUITIVE SURGICAL INC
3.61%
ASTRAZENECA PLC
3.53%
ABBOTT LABORATORIES
3.25%
SANOFI SA
3.11%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 82.45
+16.77%
+20.95%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.20
+16.55%
+25.18%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 59.92
+13.18%
+18.37%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.64
+11.40%
+3.98%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.77
+6.62%
+1.46%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 144.44
-9.57%
-4.95%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 33.46
-7.21%
-6.06%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.14
-5.83%
+10.42%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.06
-5.18%
-3.36%
摩根东协基金 (美元) 161.65
-4.92%
+5.33%
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