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首域盈信亚洲增长基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
53.87
(更新 : 2025/05/07)
1个月回报
 
+13.49%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.89亿
主题 增长
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
52.55 - 53.88
+2.51%
+1.93%
1个月
46.79 - 53.88
+13.49%
+7.61%
3个月
46.79 - 53.88
+2.82%
-2.04%
1年
46.79 - 56.40
+10.29%
+3.03%
3年
42.23 - 56.40
+11.17%
+13.73%
自发行以来
10.00 - 62.19
+438.65%
+395.10%
波幅
3年年度化波幅
12.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-16.50%
+3.40%
+17.60%
+15.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (30.30%)
 中国 (14.90%)
 台湾 (14.00%)
 香港 (11.40%)
 新加坡 (10.70%)
 印尼 (5.60%)
 日本 (3.30%)
 流动资金 (2.70%)
 美国 (2.50%)
 南韩 (2.50%)
 其他 (2.20%)
按 行业
 金融 (26.10%)
 资讯科技 (22.20%)
 基本消费品 (16.50%)
 通讯服务 (10.40%)
 工业 (10.10%)
 非必需消费品 (6.70%)
 流动资金 (2.70%)
 材料 (2.40%)
 健康护理 (1.70%)
 房地产 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
7.90%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
7.80%
Axis Bank Limited
金融
5.60%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
5.00%
HDFC Bank
金融
4.90%
Techtronic Industries Co., Ltd.
工业
4.90%
Midea Group
非必需消费品
4.70%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
4.30%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
3.90%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消费品
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾基金 (美元) 32.12
+22.27%
-2.78%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.77
+21.24%
+5.18%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 821.02
+20.78%
-13.74%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 212.87
+19.09%
-9.30%
摩根太平洋科技基金 (美元) 89.41
+19.05%
-2.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.23
-7.43%
-7.89%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61
-7.12%
-6.35%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53
-4.93%
-0.79%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83
-4.82%
-18.52%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 65.82
-4.68%
-8.10%
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