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施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
340.85
(更新 : 2025/08/12)
1个月回报
 
-0.56%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.20亿
主题 价值
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
340.85 - 351.50
-1.86%
-0.31%
1个月
340.32 - 351.50
-0.56%
+0.34%
3个月
309.46 - 351.50
+6.69%
+6.84%
1年
270.67 - 351.50
+17.17%
+12.49%
3年
209.32 - 351.50
+38.37%
+22.38%
自发行以来
64.43 - 351.50
+240.85%
+424.14%
波幅
3年年度化波幅
13.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.10%)
 其他 (16.50%)
 英国 (8.80%)
 日本 (8.30%)
 法国 (4.00%)
 意大利 (2.80%)
 澳洲 (2.70%)
 南韩 (2.70%)
 德国 (2.40%)
 西班牙 (2.30%)
 加拿大 (2.30%)
 香港 (2.30%)
 流动资产 (0.20%)
按 行业
 金融 (23.10%)
 工业制造 (13.90%)
 非必需消费品 (12.40%)
 健康护理 (11.60%)
 资讯科技 (9.40%)
 通讯服务 (6.60%)
 基本消费品 (5.80%)
 能源 (5.30%)
 原料 (4.60%)
 公用事业 (4.50%)
 房地产 (1.60%)
 其他 (0.80%)
 流动资产 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (46.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (19.60%)
 新兴市场 (10.20%)
 日本 (9.00%)
 英国 (8.40%)
 太平洋(日本除外) (5.60%)
 流动资产 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Merck & Co Inc
1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.90%
UnitedHealth Group Inc
0.80%
AbbVie Inc
0.80%
AstraZeneca PLC
0.80%
NetApp Inc
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
JPMorgan Chase & Co
0.70%
Exxon Mobil Corp
0.70%
HCA Healthcare Inc
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 170.85
+12.19%
+5.20%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,419.54
+7.79%
+15.70%
摩根日本(日圆)基金 79,491.00
+7.20%
+11.56%
摩根日本股票基金 (美元) 31.57
+6.91%
+11.44%
摩根太平洋科技基金 (美元) 104.43
+6.38%
+15.46%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 429.95
-6.01%
-5.84%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.01
-5.81%
-7.88%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 392.04
-5.22%
-3.29%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.63
-4.88%
-2.64%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.34
-4.79%
+1.41%
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